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Na quarta-feira, analistas do Citi, liderados por Asiya Merchant, ajustaram o preço-alvo das ações da Cricut , Inc. (NASDAQ:CRCT), reduzindo-o para $6,00 do valor anterior de $6,50. Apesar desta redução, a firma manteve a classificação Neutra para a ação. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma forte pontuação de saúde financeira classificada como BOA, com fluxos de caixa robustos e um balanço saudável mostrando mais caixa do que dívida.
A revisão segue o anúncio dos resultados do quarto trimestre da Cricut e a previsão para o ano fiscal de 2025. Segundo a análise do Citi, as estimativas de receita e lucro operacional da Cricut foram reduzidas devido aos planos da empresa de aumentar investimentos. Estes investimentos visam impulsionar as vendas de máquinas através de preços mais competitivos, acelerar o desenvolvimento de novos acessórios e materiais, melhorar o engajamento dos usuários e fortalecer a proteção da propriedade intelectual. Enquanto a receita mostrou um declínio de 9,84% nos últimos doze meses, a análise do InvestingPro revela mais de 10 insights adicionais sobre o desempenho e perspectivas da empresa, disponíveis para assinantes.
A administração da Cricut sinalizou que, embora o primeiro semestre de 2025 possa experimentar declínios na receita, há otimismo para uma recuperação no crescimento durante o segundo semestre. Este crescimento antecipado é sustentado por fortes taxas de venda dos lançamentos recentes de produtos e discussões em andamento com varejistas. Além disso, a empresa espera um leve aumento ano a ano nas receitas da plataforma, impulsionado pelo momento positivo em sua base de assinantes pagos.
O modelo de avaliação empregado pelo Citi atribui à Cricut um múltiplo de 9x valor da empresa sobre EBITDA (EV/EBITDA). Esta avaliação está alinhada com outras empresas de hardware de tecnologia de consumo, que tipicamente variam entre 9x e 10x, comparado ao múltiplo de 16x visto em empresas de plataforma mais amplas. Consequentemente, o preço-alvo foi ajustado para $6,00.
Os analistas do Citi classificaram sua avaliação como "Neutro Alto Risco" e expressaram que estão aguardando evidências de melhorias sustentáveis na receita e margem antes de considerar uma possível expansão do múltiplo e adotar uma postura mais positiva sobre as ações da Cricut.
Em outras notícias recentes, a Cricut Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando um lucro por ação de $0,06, superando a previsão de $0,04. No entanto, a empresa enfrentou uma queda na receita, reportando $209,3 milhões contra os $231,16 milhões antecipados. Apesar da receita abaixo do esperado, a margem bruta da Cricut melhorou para 44,9% de 42% no ano anterior, e o lucro líquido do trimestre foi de $11,9 milhões. A empresa também registrou um aumento de 7% ano a ano em assinantes pagos, alcançando 2,96 milhões. A receita internacional da Cricut mostrou um aumento modesto, contribuindo com 25% da receita total no quarto trimestre. Para o futuro, a Cricut prevê um declínio nas vendas totais da empresa para o primeiro semestre de 2025, com uma melhora esperada no segundo semestre. A empresa planeja impulsionar o crescimento através de novos lançamentos de produtos e estratégias de marketing aprimoradas. Adicionalmente, a Cricut mantém-se confiante em sua lucratividade e geração de fluxo de caixa, apesar de prever um declínio de 2-3 pontos percentuais na margem de lucro operacional para 2025.
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