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Citi reduz preço-alvo das ações da XPO para $148, ante $170 anterior

Publicado 05.03.2025, 07:44
Citi reduz preço-alvo das ações da XPO para $148, ante $170 anterior
XPO
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Na quarta-feira, o analista da Citi, Ariel Rosa, ajustou o preço-alvo das ações da XPO Logistics (NYSE:XPO) para $148, uma redução em relação aos $170 anteriores, mantendo a recomendação de Compra para o papel. A ação atualmente é negociada a $116,80, com alvos dos analistas variando entre $85 e $180. De acordo com dados do InvestingPro, nove analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para baixo para o próximo período.

Rosa observou que a XPO Logistics reportou uma queda ano a ano de 8,1% na tonelagem diária em fevereiro, uma leve melhora em relação à queda de 8,5% em janeiro. Essa tendência indica que a empresa enfrenta um desafio para atingir sua orientação anterior de declínio de um dígito médio no primeiro trimestre de 2025. Apesar desses desafios, a XPO mantém fundamentos sólidos com receita de $8,07 bilhões nos últimos doze meses e uma margem bruta saudável de 17,4%.

Rosa mencionou que as estimativas anteriores eram de queda de 6%, que agora foram revisadas para 7,5%. A revisão ocorre em meio a preocupações crescentes sobre o potencial impacto da instabilidade econômica e tarifas nos volumes LTL (less-than-truckload). Essa preocupação é compartilhada em todo o setor, com concorrentes como ODFL e SAIA também sendo monitorados para riscos similares.

Apesar da tendência de queda no volume, o CEO da XPO, Mario Harik, expressou otimismo. Ele destacou que os volumes de fevereiro superaram as expectativas sazonais e que preços fortes devem apoiar as perspectivas de margem da empresa. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma classificação de saúde financeira Justa, com pontuações particularmente fortes em métricas de lucratividade e crescimento.

Para atingir essas metas, a XPO Logistics planeja aproveitar várias iniciativas internas. Estas incluem melhorar o serviço, aproveitar oportunidades de precificação, internalizar operações de transporte, abrir novos terminais, lançar ofertas premium e aprimorar o mix de negócios locais para ajudar a contrabalancear a fraqueza no volume. A empresa mantém um forte retorno sobre o patrimônio de 27% e um índice de liquidez corrente de 1,06, indicando uma gestão financeira sólida.

No quarto trimestre de 2024, a XPO superou as expectativas com lucro por ação ajustado de $0,89, comparado à previsão de $0,6556. A receita anual cresceu 4% para $8,1 bilhões, e a empresa expandiu suas ofertas de serviços premium enquanto integrava 25 novos centros de serviço. Os analistas da Stifel elevaram a recomendação da XPO de Manter para Compra, estabelecendo um preço-alvo de $147, enquanto os analistas da Benchmark aumentaram seu preço-alvo de $155 para $160, mantendo a recomendação de Compra.

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