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Investing.com - O Citi reiterou sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 5,00 para a Ardagh Metal Packaging S.A. (NYSE:AMBP), que atualmente é negociada a US$ 4,57, antes da divulgação dos resultados do segundo trimestre da empresa, programada para quinta-feira antes da abertura do mercado. De acordo com dados do InvestingPro, as ações mostraram um impulso notável com retorno de 71,6% nos últimos seis meses.
A empresa de pesquisa espera que a Ardagh Metal Packaging possa aumentar sua orientação de EBITDA dos atuais US$ 695-720 milhões para aproximadamente US$ 705-725 milhões, refletindo forte demanda na América do Norte, crescimento contínuo de volume na Europa e modesta valorização devido a movimentos cambiais. A análise do InvestingPro revela que 4 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima, com a expectativa de que a empresa retorne à lucratividade este ano. Obtenha acesso a mais de 10 ProTips exclusivos e análises abrangentes com uma assinatura InvestingPro.
O Citi prevê que o EBITDA do segundo trimestre aumente 15% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 204 milhões, em comparação com a orientação da empresa de US$ 195-205 milhões e estimativas de consenso de US$ 201 milhões, com crescimento projetado em ambos os segmentos regionais e volume total da empresa aumentando 5,6% em relação ao ano anterior. O EBITDA dos últimos doze meses da empresa está em US$ 629 milhões, enquanto mantém um atrativo rendimento de dividendos de 8,75%.
Para o segmento das Américas, o Citi projeta um aumento de US$ 16 milhões em relação ao ano anterior, chegando a US$ 115 milhões, impulsionado por um crescimento de volume de 7% resultando em crescimento percentual de EBITDA de dois dígitos médios, com a Ardagh potencialmente superando a indústria de latas norte-americana devido à exposição favorável a clientes pequenos e médios nas categorias de bebidas energéticas e água com gás. A empresa demonstrou um sólido crescimento de receita de 4,42% nos últimos doze meses.
O segmento de bebidas da Europa, Oriente Médio e África está modelado para aumentar US$ 10 milhões em relação ao ano anterior, chegando a US$ 89 milhões, à medida que o impulso de volume continua com crescimento de 4% e ganhos de participação versus substratos concorrentes, parcialmente compensados pelos custos de conversão de alumínio.
Em outras notícias recentes, o Citi previu que os preços de referência do kraftliner em julho permanecerão estáveis em US$ 945 por tonelada. Essa expectativa surge em meio a uma disciplina industrial melhorada, com produtores norte-americanos demonstrando disciplina de oferta através de paralisações de mercado e fechamentos de fábricas. Notavelmente, o recente fechamento da instalação de Niagara Falls da Cascades marca a quarta grande paralisação este ano, o que deve estabilizar as taxas operacionais da indústria na faixa baixa a média de 90%. As tendências de demanda para junho e início de julho parecem mistas, com os preços de contêineres de papelão ondulado usados em mínimos de aproximadamente dois anos, indicando que a atividade não está particularmente forte. Apesar disso, o Citi espera crescimento de volume de baixo dígito único em relação ao ano anterior para junho, de acordo com os próximos dados da Fibre Box Association. Os preços de exportação de kraftliner dos EUA para o México e América Latina permaneceram estáveis em julho, embora os embarques de exportação no acumulado do ano tenham diminuído 12% em comparação com o ano passado. Os embarques para a China diminuíram notavelmente em 58%, tornando-a o quarto destino mais comum para exportações dos EUA, atrás do México, Equador e Canadá.
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