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Citi sinaliza desafios de receita e margem para ações da Charles River Labs

Publicado 14.01.2025, 13:25
Citi sinaliza desafios de receita e margem para ações da Charles River Labs
CRL
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Na terça-feira, o analista Patrick Donnelly, do Citi, reafirmou a recomendação de Venda para a Charles River Laboratories International Inc. (NYSE:CRL) com um preço-alvo estável de 175,00 dólares. A ação, atualmente negociada a 177,82 dólares, está próxima de sua mínima de 52 semanas de 176,48 dólares, significativamente abaixo de seu pico de 275,00 dólares. De acordo com os dados do InvestingPro, os alvos dos analistas para a ação variam de 164,00 a 260,12 dólares.

A reafirmação segue a orientação financeira preliminar da empresa para o ano fiscal de 2025, que prevê um declínio nas receitas orgânicas similar ao do ano fiscal de 2024, estimado em uma queda de 3-4%. Esta projeção fica notavelmente abaixo da expectativa de consenso de um crescimento orgânico aproximadamente estável para 2025.

Segundo Donnelly, espera-se que a demanda dos clientes de Discovery and Safety Assessment (DSA) da Charles River Labs espelhe o segundo semestre de 2024, com as empresas biofarmacêuticas continuando a enfrentar desafios devido à reestruturação e repriorização de pipeline.

Apesar desses desafios, a análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma pontuação BOA de saúde financeira geral, com métricas de lucratividade particularmente fortes e um Altman Z-Score de 3,73, indicando sólida estabilidade financeira.

Embora se projete uma ligeira melhoria na demanda da biotech, prevê-se que os preços ainda sejam um obstáculo significativo. Fatores adicionais que contribuem para o declínio da receita incluem uma estimativa de 1% de arrasto da menor receita comercial de Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO), e um impacto de 0,5% das consolidações de sites.

Espera-se também que as margens de lucro operacional (OPMs) da empresa para o ano fiscal de 2025 diminuam modestamente em comparação com o ano anterior, principalmente devido às previsões de receita mais baixas e às pressões contínuas sobre os preços. A orientação fornecida pela Charles River Labs apresenta um cenário de desempenho financeiro abaixo das expectativas do mercado.

A análise de Donnelly sugere que as perspectivas financeiras para a Charles River Labs são mais fracas do que o previsto, levando à reafirmação da recomendação de Venda. O preço-alvo de 175,00 dólares estabelecido pelo Citi reflete a avaliação da empresa sobre o valor da companhia à luz dos desafios delineados na orientação.

No entanto, a análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que a ação pode estar subvalorizada nos níveis atuais. Os assinantes podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, que inclui análise financeira detalhada, métricas de avaliação e ProTips adicionais para decisões de investimento mais inteligentes.

Em outras notícias recentes, a Charles River Laboratories tem sido objeto de várias notas de analistas após sua orientação preliminar para o ano de 2025. O JPMorgan manteve sua posição Neutra na empresa com um preço-alvo estável de 215,00 dólares, enquanto o TD Cowen reafirmou a classificação de Manter para as ações da empresa com um preço-alvo de 227 dólares. O BofA Securities também manteve uma classificação Neutra para a Charles River Labs com um preço-alvo de 210 dólares, e o Baird manteve uma classificação Neutra, mas reduziu seu preço-alvo para 197 dólares, de 211 dólares anteriormente.

A empresa prevê que suas receitas de 2025 diminuirão organicamente numa faixa similar à estimada para 2024, sugerindo uma queda de 4% a 3%. Isto deve-se principalmente à demanda limitada das grandes empresas farmacêuticas e à demanda estável a ligeiramente melhorada das empresas de biotecnologia. Além disso, projeta-se que uma diminuição na receita comercial de Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) reduzirá o crescimento geral da receita em cerca de 1% em 2025.

A Charles River Labs espera que as tendências de Discovery Services e Alliances (DSA) continuem como no segundo semestre de 2024, com os preços de DSA previstos para impactar negativamente a receita em 2025. Espera-se também que os esforços de consolidação de sites criem um obstáculo de receita de aproximadamente 0,5% para o ano.

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