Na sexta-feira, o Citi reiterou sua classificação de Compra para a Nike (NYSE:NKE), mantendo um preço-alvo de 102,00$, que se alinha com o consenso mais amplo dos analistas, mostrando um potencial de alta de 17%. O comentário da firma destacou expectativas de que o lucro por ação (LPA) do segundo trimestre de 2025 da Nike seja de 0,58$, abaixo do consenso de 0,64$.
A queda prevista é atribuída a margens brutas (MB) mais fracas, atualmente em 45%. A firma observou que a incerteza dos investidores está elevada antes da primeira discussão do novo CEO Elliott Hill com os investidores, particularmente porque os principais varejistas relataram aumento de promoções no mercado. De acordo com a análise do InvestingPro, a Nike atualmente parece subvalorizada, com 12 insights-chave disponíveis para assinantes.
A análise do Citi sugere que, sob a liderança de Hill, a Nike está adotando uma abordagem mais agressiva para liquidar o excesso de estoque em suas principais franquias clássicas. Espera-se que essa estratégia resulte em dor de margem bruta no curto prazo e possa levar a reduções adicionais nas estimativas de consenso para o ano fiscal de 2025, que atualmente estão em 2,78$ em comparação com a estimativa do Citi de 2,35$.
A firma prevê que Hill delineará um cronograma para quando a empresa espera que o mercado se estabilize, com uma expectativa geral de que os estoques estarão equilibrados até maio de 2025. Apesar desses desafios, os dados do InvestingPro mostram que a Nike mantém uma saúde financeira forte com um índice de liquidez corrente de 2,36 e níveis de dívida administráveis.
Além disso, o Citi espera que Hill compartilhe suas estratégias iniciais para fazer a Nike retornar ao crescimento, particularmente importante dado o declínio projetado de 8% na receita para o ano fiscal de 2025. Em meio à incerteza de possíveis ajustes na primeira teleconferência de resultados de Hill, o Citi acredita que o risco/recompensa para as ações da Nike está equilibrado antes do relatório de ganhos do segundo trimestre. A posição da firma permanece positiva, com o preço-alvo inalterado, sugerindo confiança nas perspectivas de longo prazo da Nike, apesar dos ventos contrários de curto prazo enfrentados pela empresa.
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Em outras notícias recentes, a Nike Inc (NYSE:NKE). tem experimentado desenvolvimentos significativos. A empresa reportou uma diminuição na receita no último ano, caindo para 50,01 bilhões$.
Apesar disso, a Nike anunciou uma extensão de 10 anos de sua parceria com a National Football League, visando expandir o alcance global do futebol americano e melhorar a segurança dos jogadores.
As firmas de análise Baird e Needham mantiveram classificações de Superar e Compra para a Nike, respectivamente, enquanto a Stifel manteve uma classificação de Manter e a TD Cowen reduziu o preço-alvo de 78,00$ para 73,00$, mantendo uma classificação de manter.
Adicionalmente, a Nike passou por uma transição de liderança com a nomeação de Treasure Heinle como nova Vice-Presidente Executiva e Diretora de Recursos Humanos. Além disso, a empresa anunciou um aumento de 8% em seu dividendo trimestral em dinheiro, marcando o 23º ano consecutivo de tais aumentos.
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