Na quinta-feira, o Citi atualizou sua perspectiva sobre a Siemens Energy AG (ETR:ENR1n) (ENR:GR) (OTC: SMEGF), aumentando o preço-alvo para 48,00€ do anterior 40,00€. A firma manteve a classificação Neutra para a ação.
O ajuste segue a demonstração da Siemens Energy de forte entrada de pedidos e orientação sólida, que destacam os impulsionadores estruturais positivos esperados para apoiar o desempenho da empresa a médio e longo prazo.
As novas metas do ano fiscal 2028 da Siemens Energy são baseadas no que parecem ser premissas realistas. No entanto, o analista observou que ainda há uma jornada significativa pela frente para a empresa, com melhorias substanciais previstas para sua subsidiária Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) até o ano fiscal de 2026.
Apesar da avaliação parecer atrativa em comparação com seu par GE Vernova, o múltiplo de 12 vezes EV/EBITA (valor da empresa sobre lucros antes de juros, impostos e amortização) estimado para 2026 da Siemens Energy é visto como não sendo fora do comum.
O comentário do analista destacou que, embora a perspectiva para a Siemens Energy seja promissora, o perfil de risco/recompensa é considerado relativamente equilibrado, com o principal risco de alta para os ganhos vindo do setor de Gás.
Ajustes foram feitos nas previsões de lucros, com uma diminuição para a SGRE devido a uma estratégia de crescimento mais gradual e para o setor de Gás por causa de restrições de fornecimento.
Por outro lado, as previsões de lucros foram elevadas para os setores de Grid e Transformação da Indústria. Consequentemente, a estimativa de lucro por ação (LPA) para o ano fiscal de 2028 foi aumentada em 11%, dos quais 2% são atribuídos a impactos de câmbio. Esta revisão reflete uma visão matizada das perspectivas da empresa, levando em conta tanto os desafios potenciais quanto as áreas de crescimento.
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