Na segunda-feira, a BofA Securities ajustou sua posição sobre a Atlas Energy Solutions Inc (NYSE:AESI), rebaixando a classificação das ações da empresa de Compra para Neutro e estabelecendo um preço-alvo de 22,50 dólares. A decisão surge em face da recente dinâmica do mercado que afeta a indústria de areia de fraturamento, particularmente na Bacia do Permiano. Apesar do rebaixamento, os dados do InvestingPro mostram que a AESI mantém fundamentos sólidos com receita de 925,76 milhões de dólares e um impressionante crescimento ano a ano de 48,67%.
Chase Mulvehill, o analista da BofA Securities, observou que, apesar da demanda recorde por areia de fraturamento do Permiano em 2024, um aumento na oferta exerceu pressão de baixa sobre os preços ao longo do ano. Estima-se que os preços atuais dos contratos estejam na faixa de 16 a 19 dólares por tonelada, com alguns relatos sugerindo até preços abaixo de 15 dólares por tonelada.
Além disso, o custo do transporte por caminhão diminuiu devido à introdução de novas minas móveis e mini minas. De acordo com o InvestingPro, a empresa opera com uma relação dívida/patrimônio moderada de 0,47, sugerindo estabilidade financeira apesar das pressões do mercado.
A perspectiva do analista para o mercado de areia de fraturamento na Bacia do Permiano é cautelosa. A BofA prevê que a demanda por areia permanecerá estagnada em aproximadamente 70 milhões de toneladas por ano (MTPA) para os anos de 2025 e 2026. Essa expectativa de demanda estável é improvável que facilite uma recuperação nos preços, de acordo com a análise da empresa.
Em resposta a essas condições de mercado, a BofA também revisou suas projeções para o EBITDA ajustado da Atlas Energy. A empresa agora espera que o EBITDA ajustado alcance 360 milhões de dólares em 2025 e 425 milhões de dólares em 2026, o que representa uma revisão para baixo de 14% e 10%, respectivamente, em comparação com o consenso. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e o potencial de crescimento da AESI, os assinantes do InvestingPro podem acessar análises abrangentes, incluindo mais de 12 ProTips adicionais e métricas detalhadas de avaliação.
O rebaixamento reflete as expectativas revisadas da BofA Securities para o desempenho financeiro da Atlas Energy Solutions nos próximos anos, influenciadas pelas tendências atuais e dinâmicas de preços no mercado de areia de fraturamento.
Em outras notícias recentes, a Atlas Energy Solutions tem sido o foco de vários relatórios de analistas, com Goldman Sachs, Citi e Barclays rebaixando a ação para uma classificação Neutra. Apesar desses rebaixamentos, a Atlas Energy reportou um aumento trimestral de 6% na receita, atingindo 304 milhões de dólares. A empresa também anunciou um aumento no dividendo para 0,24 dólares por ação e um programa de recompra de ações de 200 milhões de dólares, indicando confiança em sua saúde financeira.
A Goldman Sachs iniciou a cobertura da Atlas Energy Solutions, destacando seu rendimento de dividendos de 4,4% como um aspecto atraente para investidores que buscam renda. A empresa antecipa benefícios do Dune Express atingindo a capacidade total e da eficiência de custos da empresa. No entanto, as ações da Atlas Energy foram rebaixadas devido a preocupações com suas previsões financeiras e avaliação. A Barclays também revisou para baixo sua previsão de EBITDA para a empresa para 2025. Estes são os desenvolvimentos recentes para a Atlas Energy Solutions.
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