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Investing.com - A Rothschild Redburn elevou a classificação da Coinbase Global Inc. (NASDAQ:COIN) de Neutro para Compra na sexta-feira, estabelecendo um preço-alvo de US$ 417,00. A exchange de criptomoedas, atualmente negociada a US$ 372,07 com uma capitalização de mercado de US$ 95,6 bilhões, mostrou um impulso notável com um retorno de 128% no último ano.
A elevação ocorre à medida que a Coinbase diversificou com sucesso suas fontes de receita, reduzindo a dependência das taxas de negociação de varejo de aproximadamente 90% em 2019-2021 para cerca de 50% em 2025, segundo previsões de consenso. Embora a Rothschild Redburn espere uma compressão contínua nas taxas de transação, prevê que o crescimento do volume de varejo ajudará a compensar essa pressão. O robusto crescimento de receita de 49% da empresa e sua forte pontuação de saúde financeira no InvestingPro sustentam essa perspectiva positiva.
A firma destaca o forte crescimento projetado na receita de negociação institucional, citando a crescente adoção institucional de ativos cripto e a posição de mercado fortalecida da Coinbase após investimentos em capacidades de derivativos, incluindo a aquisição da Deribit. Com um índice de liquidez corrente de 2,13, a Coinbase mantém forte liquidez para apoiar seus planos de expansão. Descubra mais insights e 12 ProTips adicionais com a análise abrangente do InvestingPro.
A receita de Assinaturas e Serviços da Coinbase cresceu aproximadamente 53% CAGR de 2021 a 2025 nas estimativas, com a receita de stablecoins sendo uma contribuinte significativa. Apesar de potenciais obstáculos devido às menores taxas de juros nos EUA, a Rothschild Redburn prevê que o crescimento na capitalização de mercado do USDC mais do que compensará.
A firma de pesquisa também observa a diminuição da correlação entre a receita de Assinaturas e Serviços e os valores de ativos cripto à medida que surgem aplicações do mundo real, incluindo adoção mais ampla do USDC e aumento do uso de blockchains Layer-1 como Ethereum e Solana, com a implantação do protocolo Base Layer-2 e o desenvolvimento de Crypto-as-a-Service proporcionando potencial de crescimento adicional.
Em outras notícias recentes, a Caliber anunciou a seleção da Coinbase Prime como sua plataforma institucional para negociação e custódia para apoiar sua estratégia de Tesouraria de Ativos Digitais. Essa medida permite à Caliber obter acesso à liquidez e custódia de nível institucional através da Coinbase Prime, marcando-a como a primeira empresa listada na Nasdaq a adotar uma política de reserva de tesouraria focada no Token da Chainlink, LINK. Enquanto isso, a BofA Securities manteve sua classificação Neutra para a Coinbase Global Inc., estabelecendo um preço-alvo de US$ 369. A firma destaca o forte posicionamento da Coinbase no mercado de ativos digitais como a maior plataforma dos EUA com conformidade regulatória. Adicionalmente, ações vinculadas ao Bitcoin experimentaram quedas à medida que os preços das criptomoedas recuaram de máximas recentes, impactando empresas como Coinbase, Marathon Holdings e Riot Platforms. Esses desenvolvimentos refletem mudanças contínuas no cenário de ativos digitais e no ambiente regulatório.
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