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Investing.com — Na terça-feira, a Compass Point iniciou a cobertura da Canaan Inc . (NASDAQ:CAN), uma empresa especializada em tecnologia blockchain e inteligência artificial, com uma classificação de Compra e um preço-alvo de $2,50. A nova avaliação surge após um período de declínio para as ações da Canaan, que anteriormente eram negociadas acima de $3,00 em dezembro de 2024. Atualmente negociadas a $1,07, as ações sofreram uma queda significativa de 47,8% no acumulado do ano, de acordo com dados do InvestingPro. Com um beta de 3,4, a ação apresenta volatilidade notavelmente maior que o mercado em geral.
O analista da firma de pesquisa citou avaliações com desconto e estimativas conservadoras em relação às próprias projeções da empresa como base para a perspectiva otimista. Segundo a Compass Point, a Canaan apresenta uma oportunidade de risco/recompensa muito alta, especialmente após a recente queda das ações. A análise do InvestingPro corrobora essa visão, mostrando que a empresa mantém um balanço saudável com mais caixa do que dívida e um índice de liquidez corrente de 2,03, embora esteja atualmente experimentando uma rápida queima de caixa.
O preço-alvo e a classificação estão fundamentados em uma análise de soma das partes que inclui tanto a avaliação de ASICs da Canaan quanto sua mineração própria de Bitcoin (BTC). A avaliação do negócio de ASICs da Canaan está fixada em aproximadamente 7 vezes o valor da empresa em relação ao EBITDA, com base nas estimativas da firma para 2026. Esse múltiplo é visto como uma avaliação com desconto, refletindo as incertezas em torno dos preços dos ASICs e da estrutura de capital e balanço da Canaan. De acordo com a análise abrangente do InvestingPro, que inclui mais de 30 métricas financeiras e insights importantes, a pontuação geral de saúde financeira da empresa é atualmente classificada como "Fraca", com margens de lucro bruto particularmente preocupantes de -57,5%.
Para as operações de mineração de Bitcoin da Canaan, a estimativa da Compass Point para 2026 de $70 milhões assume preços de hash de aproximadamente 4,5 centavos e uma média de 12 EH/s, reconhecendo a visibilidade limitada das condições futuras do mercado.
A classificação reflete uma postura cautelosa, mas otimista sobre o desempenho futuro da Canaan, considerando a volatilidade do mercado de criptomoedas e os desafios inerentes ao setor. O preço das ações da Canaan e a resposta do mercado à nova cobertura e preço-alvo serão observados de perto por investidores e analistas do setor.
Em outras notícias recentes, a Canaan Inc. relatou aumento na produção de Bitcoin tanto em janeiro quanto em fevereiro de 2025, embora os números específicos de produção não tenham sido divulgados. A empresa também apresentou resultados financeiros preliminares para o quarto trimestre de 2024, indicando crescimento contínuo em suas operações de mineração de criptomoedas. Além disso, a Canaan garantiu $100 milhões de um investidor institucional como parte de um acordo de financiamento de Ações Preferenciais Série A-1, com planos de receber mais $100 milhões sujeitos a certas condições. Esses fundos destinam-se a apoiar pesquisa e desenvolvimento, expansão da escala de produção e outros fins corporativos.
A Rosenblatt Securities manteve a classificação de Compra para a Canaan com um preço-alvo de $8 após discussões com executivos da empresa, que expressaram otimismo sobre a demanda por seus equipamentos de mineração de Bitcoin A15. A Compass Point também iniciou cobertura com classificação de Compra e preço-alvo de $2,50, citando premissas de avaliação com desconto e estimativas conservadoras. A Canaan manteve sua previsão de receita para 2025, projetando entre $900 milhões e $1,1 bilhão, incluindo a receita esperada de mineração própria. O uso estratégico de fundos pela empresa e a confiança da administração refletem um foco na expansão da demanda por produtos e na manutenção de uma forte perspectiva financeira em meio ao volátil mercado de criptomoedas.
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