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Na quinta-feira, o analista Brent Thielman, da DA Davidson, elevou a recomendação das ações da Sterling Construction de Neutro para Compra, estabelecendo um preço-alvo de $185,00. Thielman destacou diversos fatores que contribuíram para a elevação do status da Sterling, incluindo margens, lucros e potencial de fluxo de caixa acima do esperado. Ele ressaltou as margens sustentavelmente mais altas em E-Infrastructure e o rápido ritmo de desenvolvimento de data centers e instalações industriais/manufatureiras. A forte posição financeira da empresa é refletida em sua pontuação geral "GREAT" de saúde segundo a InvestingPro, com receita atual de $2,12 bilhões e um impressionante retorno sobre o patrimônio de 36%. Thielman também apontou o potencial para fusões e aquisições em 2025, respaldado pela liquidez significativa da Sterling e um histórico de transações incrementais.
O analista mencionou ainda a possível retomada da atividade de construção residencial no sul dos Estados Unidos, que poderia fornecer alavancas adicionais de crescimento, provavelmente se tornando mais significativa em 2026. A perspectiva positiva de Thielman também se baseia na atual avaliação da Sterling, que ele considera atraente dado o recuo significativo em suas ações este ano. Atualmente negociada a $122,16, a análise da InvestingPro sugere que a ação está levemente sobrevalorizada nos níveis atuais, com duas ProTips principais destacando seu baixo índice P/L em relação ao crescimento e fortes retornos de longo prazo. A empresa agora negocia a 8 vezes EBITDA e 10 vezes o fluxo de caixa livre.
O preço-alvo de $185 de Thielman é baseado em 13 vezes e 12 vezes as estimativas de EBITDA da empresa para 2025 e 2026, respectivamente, ou 16 vezes e 14 vezes as estimativas de fluxo de caixa livre por ação para os mesmos anos. Apesar da recente compressão de avaliação do setor, as estimativas da DA Davidson estão no limite superior, reforçando a confiança da firma no desempenho futuro da Sterling Construction.
A elevação da recomendação e do preço-alvo da Sterling Construction reflete a expectativa da DA Davidson quanto ao crescimento contínuo e lucratividade da empresa, impulsionados por iniciativas estratégicas e oportunidades de mercado. A elevação sugere que a Sterling Construction está bem posicionada para capitalizar sobre o setor de E-Infrastructure em expansão e potenciais desenvolvimentos do setor nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a Sterling Construction Company Inc. reportou seus resultados financeiros do quarto trimestre de 2024, demonstrando forte desempenho nos lucros. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) ajustado de $1,46, superando a previsão de $1,29, indicando gestão eficaz de custos e foco estratégico em projetos de alta margem. No entanto, a receita do trimestre ficou abaixo das expectativas, chegando a $498,8 milhões contra uma previsão de $533,43 milhões. O backlog de E-Infrastructure da Sterling Construction excedeu $1 bilhão pela primeira vez, refletindo significativo potencial de crescimento neste segmento.
A empresa anunciou uma mudança estratégica em direção a projetos de maior margem e expansão geográfica, que pode contribuir para seu crescimento futuro. Para 2025, a Sterling Construction forneceu orientação de receita entre $2,0 bilhões e $2,15 bilhões e orientação de LPA ajustado na faixa de $7,90 a $8,40. A empresa prevê crescimento de receita superior a 10% em seu segmento de E-Infrastructure e crescimento significativo de lucro em sua divisão de Soluções de Transporte. As iniciativas estratégicas da Sterling Construction incluem expansão de capacidades em projetos de infraestrutura de data centers e semicondutores, que devem impulsionar o crescimento contínuo.
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