DA Davidson mantém recomendação de compra para Northwest Pipe com alvo de $57

Na segunda-feira, a DA Davidson reafirmou sua posição positiva sobre a Northwest Pipe Company (NASDAQ:NWPX), mantendo a recomendação de compra e o preço-alvo de $57,00 para a ação. Brent E. Thielman, analista da firma, observou que suas estimativas de EBITDA (Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) para a empresa foram levemente reduzidas, principalmente devido a impactos climáticos no primeiro trimestre, enquanto as estimativas de lucro por ação (LPA) permanecem inalteradas. A empresa atualmente gera $67,37M em EBITDA, com uma capitalização de mercado de $428,21M.

Thielman destacou diversos fatores que contribuem para a perspectiva otimista, incluindo a recente atividade de pedidos no segmento de Pré-moldados, que deve complementar a demanda contínua no negócio de Tubos de Pressão de Aço (SPP). Ele também apontou a expectativa de geração sustentada de caixa positivo até 2025. De acordo com a InvestingPro, a empresa demonstrou forte crescimento de receita de 10,85% nos últimos doze meses.

O analista comentou sobre a forte posição financeira da Northwest Pipe, com baixa alavancagem líquida de 0,5 vezes o EBITDA dos últimos doze meses, o que proporciona à empresa flexibilidade para explorar oportunidades de crescimento inorgânico no setor de Pré-moldados. Os dados da InvestingPro confirmam essa saúde financeira robusta, mostrando um índice de liquidez corrente saudável de 3,49 e uma modesta relação dívida/patrimônio de 0,35.

Além disso, Thielman sugeriu que a narrativa em evolução da Northwest Pipe, que inclui iniciativas de crescimento orgânico e inorgânico, permanece subvalorizada pelo mercado. Ele indicou que a ação está atualmente negociando a aproximadamente 12 vezes o LPA e menos de 7 vezes o EBITDA, o que ele acredita não refletir totalmente o potencial da empresa, especialmente considerando as oportunidades cíclicas no curto prazo.

Em outras notícias recentes, a Northwest Pipe Company reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, que apresentaram resultados mistos. A empresa superou as expectativas com um lucro por ação de $1,00, acima dos $0,91 previstos. No entanto, a receita ficou abaixo das projeções, atingindo $119,6 milhões em comparação com os $120,43 milhões esperados. Apesar da superação do lucro, a receita abaixo do esperado gerou preocupações entre os investidores. A empresa também alcançou lucro bruto e margens recordes, indicando forte desempenho operacional.

A Northwest Pipe Company está focando em investimentos estratégicos para impulsionar o crescimento, visando uma taxa de execução de $100 milhões em suas instalações de Geneva e Park até o final de 2026. A empresa também está explorando fusões e aquisições para expandir sua presença no mercado. Empresas de análise como a Sidoti and Company têm observado a direção estratégica da empresa, embora não tenham sido mencionadas atualizações ou rebaixamentos específicos. Adicionalmente, a empresa está lidando com questões tarifárias em curso, que podem impactar custos futuros. Esses desenvolvimentos recentes destacam os esforços da empresa para navegar pelos desafios do mercado enquanto busca crescimento contínuo.

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