DA Davidson reduz preço-alvo da Ichor Holdings para US$ 45, mantém recomendação de compra

Investing.com — Na terça-feira, a DA Davidson reduziu o preço-alvo das ações da Ichor Holdings (NASDAQ:ICHR) para US$ 45, abaixo do alvo anterior de US$ 50, mantendo a recomendação de compra para a empresa. A revisão reflete preocupações sobre o ambiente de mercado atual, enquanto a firma ajusta suas perspectivas para o setor de semicondutores. Atualmente negociada a US$ 16,73, a ação está próxima de sua mínima de 52 semanas de US$ 15,84, enquanto os alvos dos analistas variam de US$ 23 a US$ 50, de acordo com dados do InvestingPro.

O analista Thomas Diffely da DA Davidson citou incertezas relacionadas a tarifas e controles de exportação como fatores que afetam negativamente a demanda pelos produtos da Ichor Holdings. Além disso, Diffely mencionou que o início da produção de componentes internos está causando dificuldades de crescimento, impactando o fornecimento e as margens da empresa. Dados do InvestingPro mostram que a margem de lucro bruto atual da empresa é de 12,28%, refletindo esses desafios operacionais. Apesar dessas pressões, a empresa mantém um índice de liquidez corrente saudável de 3,34, indicando forte capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.

Diante desses desafios, a DA Davidson revisou suas estimativas para a Ichor Holdings, um passo que foi tomado para todas as empresas de equipamentos de capital para semicondutores (semicap) que a firma cobre neste trimestre. O ajuste no preço-alvo indica uma perspectiva de curto prazo mais cautelosa, mas não altera a confiança de longo prazo da firma na empresa.

Apesar dos obstáculos de curto prazo, a análise da DA Davidson sugere otimismo para o futuro da Ichor Holdings. A visão de longo prazo da firma prevê uma recuperação no ciclo de semicondutores e antecipa expansão específica das margens da empresa. Espera-se que essa expansão venha de um aumento na proporção de componentes produzidos internamente, crescendo de 10% em 2023 para 30% até o final de 2025. As previsões do InvestingPro apoiam essa perspectiva otimista, projetando um crescimento de receita de 18% para o ano fiscal de 2025. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Ichor Holdings, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

A posição da DA Davidson sugere que as condições atuais de mercado podem representar o ponto mais baixo para a Ichor Holdings, com expectativas de que as ações da empresa subam significativamente nos próximos anos. A firma acredita que os movimentos estratégicos que a Ichor está fazendo agora compensarão a longo prazo, apesar da turbulência de mercado de curto prazo.

Em outras notícias recentes, a Ichor Holdings Ltd reportou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, que ficaram abaixo das expectativas. A empresa registrou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,12, abaixo dos US$ 0,24 previstos. A receita também ficou ligeiramente abaixo das projeções em US$ 244,47 milhões, comparada aos US$ 244,95 milhões antecipados. Esse resultado abaixo do esperado levantou preocupações entre investidores, particularmente devido à margem bruta menor que o esperado de 12,4%, abaixo dos 14,5% previstos. Apesar do resultado aquém, a Ichor Holdings reportou um aumento de 21% na receita ano a ano, refletindo algum crescimento positivo. A empresa planeja expandir suas operações globais, incluindo uma nova instalação na Malásia, o que poderia apoiar o crescimento futuro. Para o futuro, a Ichor Holdings forneceu orientação de receita para o segundo trimestre de 2025, estimando entre US$ 225 milhões e US$ 245 milhões, com margens brutas esperadas entre 12,5% e 14%. Adicionalmente, a empresa está trabalhando para enfrentar desafios relacionados a tarifas e controles de exportação, que criaram incerteza no mercado de equipamentos para semicondutores.

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