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Na quinta-feira, o analista da DA Davidson, Rudy Kessinger, revisou o preço-alvo das ações da SentinelOne Inc (NYSE:S), reduzindo-o para US$18,00 do valor anterior de US$25,00, mantendo a classificação Neutra para a ação. De acordo com dados do InvestingPro, a ação, atualmente negociada a US$18,75, parece ligeiramente subvalorizada com base na análise do Valor Justo. As metas dos analistas para a empresa variam de US$18 a US$36, com uma recomendação geral tendendo para Compra. A avaliação de Kessinger seguiu a receita recorrente anual (ARR) reportada pela SentinelOne no quarto trimestre, que em US$920,1 milhões marcou um aumento de 27% ano a ano, embora ligeiramente abaixo da estimativa consensual de US$921,0 milhões. A empresa, com capitalização de mercado de US$6 bilhões, demonstrou forte crescimento de receita, com dados do InvestingPro mostrando um aumento de 34,4% nos últimos doze meses. Embora atualmente não lucrativa, analistas preveem rentabilidade no atual ano fiscal.
A nova receita recorrente anual líquida (NNARR) da empresa permaneceu aproximadamente estável ano a ano, em comparação com um aumento de 4% no trimestre anterior. Kessinger observou que sem o impacto do encerramento da Attivo, o NNARR teria mostrado um crescimento de meio dígito ano a ano. A previsão da SentinelOne para o crescimento da receita no ano fiscal de 2026 está estabelecida em 23% ano a ano, ligeiramente abaixo das projeções consensuais de 26%, com impacto de aproximadamente um ponto percentual devido ao encerramento.
Em termos de orientação, o ARR da SentinelOne foi direcionado abaixo das expectativas consensuais. No entanto, quando ajustado para o encerramento, o crescimento do ARR ficou menos de um ponto percentual abaixo do consenso, e o crescimento do NNARR aproximadamente 1,5 pontos percentuais abaixo. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém fundamentos financeiros sólidos com um índice de liquidez corrente saudável de 1,63 e mantém mais caixa do que dívida em seu balanço. Kessinger expressou ceticismo em relação ao potencial da empresa para melhorias significativas no crescimento do NNARR, dadas as comparações cada vez mais difíceis no futuro.
Em sua declaração, Kessinger explicou: "Melhorias substanciais no crescimento do NNARR contra comparações cada vez mais difíceis não nos parecem facilmente alcançáveis." Este sentimento fundamenta a decisão de manter a classificação Neutra enquanto reduz o preço-alvo de US$25 para US$18 para a ação da SentinelOne.
Em outras notícias recentes, a SentinelOne Inc experimentou uma série de desenvolvimentos que estão atraindo a atenção dos investidores. A empresa reportou um crescimento de 27% ano a ano na receita recorrente anual (ARR), atingindo US$920,1 milhões, mas esse número ficou ligeiramente abaixo das expectativas consensuais. A orientação da SentinelOne para o ano fiscal de 2026 também ficou aquém, com uma projeção de déficit de US$16 milhões em ARR, parcialmente devido à descontinuação de seu produto Deception. Apesar desses desafios, a administração da SentinelOne permanece otimista sobre alcançar aproximadamente US$200 milhões em novo ARR líquido para o ano fiscal 26, resultando em um ARR projetado de cerca de US$1,12 bilhão, que inclui o impacto da aposentadoria de sua solução legada.
Analistas reagiram a esses resultados mistos com ajustes nos preços-alvo das ações da SentinelOne. A Piper Sandler reduziu o preço-alvo para US$28 mantendo a classificação Overweight, citando o crescimento robusto da empresa apesar de alguns desafios. O Citi reduziu seu alvo para US$21, mantendo a classificação Neutra, apontando uma modesta superação da receita, mas preocupações com o crescimento futuro em um ambiente macroeconômico incerto. A Needham cortou seu alvo para US$23, mas manteve a classificação Compra, observando tendências positivas de demanda e adoções de novas soluções. O Scotiabank ajustou seu alvo para US$19, mantendo a classificação Sector Perform, reconhecendo o marco positivo da margem operacional da SentinelOne, mas aconselhando cautela até que surjam mais evidências de crescimento.
As conquistas recentes da SentinelOne, como sua primeira margem operacional positiva e crescimento significativo de clientes, são vistas como pontos fortes principais. No entanto, a empresa enfrenta ceticismo em relação à sua previsão de aumento no ARR e receita em meio a incertezas macroeconômicas crescentes. Investidores e analistas estão observando atentamente como a SentinelOne navega por esses desafios e alavanca seu portfólio em expansão de soluções.
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