Dólar se reaproxima dos R$5,60 impulsionado pelo exterior após acordo entre EUA e UE
Investing.com — Na terça-feira, o analista do Deutsche Bank, Tristan Lamotte, aumentou o preço-alvo para a Yara International ASA (OL:YAR:NO) (OTC:YARIY) para NOK 370, acima dos NOK 357 anteriores, mantendo a recomendação de "Manter" para as ações. O ajuste segue os resultados do primeiro trimestre da Yara International, que levaram a uma revisão das previsões de lucros da empresa.
O modelo atualizado de Lamotte prevê um aumento de 9% na previsão de EBITDA da empresa para 2025 e aproximadamente 4% de aumento para os anos 2026-27. Este ajuste positivo é principalmente atribuído à expectativa de preços de fertilizantes sustentadamente mais altos, que devem mais que compensar o aumento previsto nos custos de energia.
O banco agora prevê que o EBITDA da Yara International para o segundo trimestre de 2025 alcançará US$ 700 milhões, marcando um aumento de 10% em relação ao trimestre anterior e ficando 26% acima do consenso da Bloomberg. Para o ano completo de 2025, o Deutsche Bank prevê um EBITDA de US$ 2.600 milhões, 11% superior ao consenso pré-resultados da InFront.
A avaliação atual da Yara International reflete um múltiplo de negociação de 4,5 vezes o EBITDA estimado para 2025. Historicamente, o múltiplo de EBITDA da empresa flutuou entre 3 e 10 vezes na última década. Adicionalmente, as ações estão avaliadas em 8,7 vezes os lucros projetados para 2025 e oferecem um rendimento de fluxo de caixa livre de 7,6% para o mesmo ano. Em comparação, a CF Industries negocia a 7,6 vezes seu EBITDA estimado para 2025 e tem um rendimento de fluxo de caixa livre projetado de 10,3% para 2025.
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