Deutsche Bank estabelece preço-alvo de US$ 65 para ações da Immunocore, com recomendação de compra

Na terça-feira, o Deutsche Bank iniciou a cobertura da Immunocore Holdings (NASDAQ:IMCR) com recomendação de compra e um preço-alvo de US$ 65,00. De acordo com dados do InvestingPro, isso se soma a um forte consenso de analistas, com 10 especialistas revisando recentemente suas estimativas de lucro para cima. A empresa mantém uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA" de 3,18 em 5, sustentada por fortes métricas de liquidez. A análise da instituição sugere um forte potencial para a plataforma ImmTAX da Immunocore e sua principal terapia, Tebentafusp, também conhecida como KIMMTRAK. O Tebentafusp tornou-se o tratamento padrão para pacientes com Melanoma Uveal metastático (mUM) HLA-A02+ em primeira linha, devido ao seu benefício demonstrado na sobrevida global (OS).

O aspecto único do desempenho do Tebentafusp é que, embora a taxa de resposta objetiva (ORR) e a sobrevida livre de progressão (PFS) não tenham sido significativamente diferentes, isso ainda indica que as técnicas radiológicas atuais e os critérios RECIST podem não capturar totalmente o potencial da plataforma ImmTAC da Immunocore para reduzir o DNA tumoral circulante e melhorar a sobrevida global.

Os analistas do Deutsche Bank acreditam que a avaliação atual das ações da Immunocore oferece um cenário atrativo de risco/recompensa. O nicho do Tebentafusp no tratamento de mUM em primeira linha é visto como uma base de valorização para a empresa. Além disso, existe a possibilidade de extensão de patente para o Tebentafusp até 2035, conforme indicado no relatório 10K de 2024 da Immunocore. A capitalização de mercado atual da empresa é de US$ 1,57 bilhão, com preços-alvo dos analistas variando de US$ 24,71 a US$ 100 por ação. Para insights mais profundos sobre a valorização e o potencial de crescimento da Immunocore, os assinantes do InvestingPro podem acessar análises financeiras abrangentes e dicas adicionais.

Olhando para o futuro, espera-se que a expansão do Tebentafusp para segunda linha e além no Melanoma Cutâneo (mCM) proporcione maior valorização, com dados de Fase 3 previstos para o segundo semestre de 2026. Embora o CM de segunda linha em diante seja diferente do mUM, os primeiros sinais sugerem que o Tebentafusp pode melhorar as taxas de sobrevida global em comparação com o tratamento padrão.

Além disso, o Deutsche Bank observa que o Brenentafusp, direcionado a PRAME x CD3, poderia modestamente estender o alcance da Immunocore no Câncer de Ovário Resistente à Platina (PROC) até 2026. No entanto, a instituição permanece cautelosa quanto ao potencial do Brenentafusp no Melanoma Cutâneo de primeira linha devido aos altos padrões estabelecidos pelos concorrentes nesse segmento. Dados financeiros do InvestingPro mostram o forte crescimento de receita da empresa de 25,75% nos últimos doze meses, com uma impressionante margem de lucro bruto de 96,68%. Embora atualmente não seja lucrativa, a empresa mantém um balanço saudável com mais caixa do que dívida e um índice de liquidez corrente de 6,36.

Em outras notícias recentes, a Immunocore Holdings plc reportou lucros impressionantes no primeiro trimestre e receita que superou as expectativas dos analistas. A empresa de biotecnologia registrou um lucro por ação ajustado de US$ 0,10, superando os -US$ 0,39 previstos por US$ 0,49. A receita atingiu US$ 93,9 milhões, ultrapassando os US$ 86,1 milhões previstos, impulsionada principalmente pelas fortes vendas de seu principal produto, KIMMTRAK. As vendas líquidas do KIMMTRAK viram um aumento de 33% em relação ao ano anterior, com contribuições significativas dos EUA, Europa e outras regiões internacionais. O lucro líquido da Immunocore para o trimestre foi de US$ 5,0 milhões, uma melhoria notável em relação ao prejuízo líquido de US$ 24,4 milhões no mesmo período do ano passado. As despesas com pesquisa e desenvolvimento foram ligeiramente reduzidas para US$ 56,5 milhões, de US$ 57,5 milhões um ano atrás. A empresa relatou ter US$ 837,0 milhões em caixa, equivalentes de caixa e títulos negociáveis no final do trimestre. A Immunocore também confirmou seu progresso em ensaios clínicos, visando completar o recrutamento para seu ensaio TEBE-AM de Fase 3 até o primeiro semestre de 2026 e selecionar a dose para seu ensaio PRISM-MEL-301 de Fase 3 até o segundo semestre de 2025.

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