Deutsche Bank inicia cobertura da RBC Bearings com recomendação de compra

Investing.com - O Deutsche Bank iniciou a cobertura da RBC Bearings (NYSE:RBC), fabricante de componentes de precisão avaliada em US$ 11,77 bilhões com margem bruta de 44,37%, com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 480,00 na quarta-feira.

O preço-alvo representa um potencial de valorização de 27% em relação ao nível atual de negociação da RBC Bearings, segundo a análise do Deutsche Bank. A ação já demonstrou forte momento, com retorno de 25,53% no acumulado do ano. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação está sendo negociada acima do seu Valor Justo.

O Deutsche Bank comparou a RBC Bearings a uma combinação de várias empresas de alto desempenho do setor aeroespacial e de defesa, observando que ela compartilha qualidades com "o espírito empreendedor da HEICO, o histórico operacional e a cultura comercial da Howmet, a força em fusões e aquisições da TransDigm e o compromisso com a inovação de produtos da HEICO e da Crane".

O banco destacou que, apesar da RBC Bearings gerar apenas 36% de suas vendas no mercado aeroespacial e de defesa, "as qualidades do negócio e a cultura da empresa—e seus resultados—estão mais alinhados com as empresas de aeroespacial e defesa de mais alta qualidade" na cobertura do Deutsche Bank.

A RBC Bearings fabrica rolamentos de precisão e componentes para os mercados industrial, de defesa e aeroespacial, gerando receita anual de US$ 1,64 bilhões.

Em outras notícias recentes, a RBC Bearings divulgou seus resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2025, que mostraram um lucro por ação (LPA) de US$ 2,83, superando a previsão de US$ 2,71. No entanto, a empresa teve uma pequena queda na receita, registrando US$ 437,7 milhões em comparação com os US$ 439,46 milhões previstos. Os segmentos aeroespacial e de defesa da RBC Bearings demonstraram forte crescimento, com aumento nas vendas de 10,6% e 11,6%, respectivamente. A empresa também reduziu sua dívida em US$ 275 milhões ao longo do ano, melhorando a estabilidade financeira.

O KeyBanc elevou seu preço-alvo para a RBC Bearings para US$ 450, mantendo a classificação acima da média, com base nas expectativas de que a empresa supere as estimativas de lucros do consenso devido a uma taxa de imposto mais baixa e forte desempenho no segmento industrial. A recente aquisição da VACCO Industries pela RBC Bearings é vista como um movimento estratégico para equilibrar seus segmentos industrial e aeroespacial/defesa. A Truist Securities também ajustou sua perspectiva, aumentando o preço-alvo para US$ 405, citando a expectativa de expansão da margem bruta impulsionada pelo segmento aeroespacial e de defesa.

A RBC Bearings forneceu uma perspectiva de receita para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, alinhada com as expectativas dos analistas e destacando o crescimento previsto nos setores aeroespacial e de defesa. A empresa planeja continuar expandindo sua capacidade para atender à forte demanda, particularmente em defesa. Esses desenvolvimentos refletem o foco estratégico da RBC Bearings no crescimento orgânico e na expansão de mercado.

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