Na quarta-feira, o Deutsche Bank ajustou sua perspectiva para a IQVIA Holdings (NYSE: IQV), reduzindo o preço-alvo de 265 USD para 260 USD, mas reafirmando a recomendação de Compra para as ações. Atualmente negociada a 203,20 USD com uma capitalização de mercado de 37,5 bilhões USD, a IQVIA parece subvalorizada de acordo com a análise do InvestingPro.
A revisão segue o Dia do Investidor da IQVIA, que o analista descreveu como "otimista" em comparação com o sentimento atual entre os investidores de Organizações de Pesquisa Clínica (CRO). O evento, que teve boa participação, apresentou uma perspectiva preliminar para 2025 que se alinha com o limite inferior das expectativas do lado comprador.
O analista do Deutsche Bank destacou o algoritmo de crescimento de longo prazo da IQVIA, projetando um crescimento de 6-9% em moeda constante (CFx), o que é consistente com o desempenho histórico da empresa. Isso se alinha com o CAGR de receita de 8% da empresa nos últimos cinco anos.
Segundo o analista, essa trajetória de crescimento é algo com o qual os investidores podem contar com maior confiança, especialmente porque contrasta com as expectativas mais altas estabelecidas durante a fase pós-pandemia. Os dados do InvestingPro mostram que 15 analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para baixo, sugerindo uma perspectiva mais conservadora.
O Dia do Investidor da IQVIA apresentou os planos estratégicos e metas financeiras da empresa para os próximos anos, fornecendo insights sobre seu potencial de gerar um retorno ajustado ao risco atrativo até 2025. À medida que o mercado começa a antecipar melhorias nos mercados finais, as ações da IQVIA são vistas como bem posicionadas para se beneficiar desses desenvolvimentos.
Os comentários do analista sugerem que a abordagem da IQVIA para o crescimento é pragmática e baseada em metas alcançáveis, o que poderia oferecer uma tese de investimento mais confiável para aqueles que olham para o futuro. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém uma ÓTIMA pontuação de saúde financeira de 3,1, com métricas de lucratividade particularmente fortes. A ênfase da empresa em entregar um crescimento constante, em oposição a metas excessivamente ambiciosas, parece ressoar com a perspectiva do analista. Obtenha acesso a mais 8 ProTips exclusivas e análise abrangente com uma assinatura do InvestingPro.
O novo preço-alvo de 260 USD reflete um ligeiro ajuste, mas a recomendação de Compra mantida indica que o sentimento geral do analista em relação à IQVIA Holdings permanece positivo. Essa posição é baseada na crença de que a empresa está estabelecendo um plano de crescimento claro e alcançável que os investidores podem endossar daqui para frente.
Em outras notícias recentes, a IQVIA Holdings reportou um crescimento de 4,3% na receita do terceiro trimestre em relação ao ano anterior, atingindo 3,896 bilhões USD, e um aumento de 14% no lucro por ação diluído ajustado para 2,84 USD. Apesar de um cancelamento significativo, o backlog da empresa expandiu 8% em relação ao ano anterior, atingindo um recorde de 31,1 bilhões USD. Em meio a esses desenvolvimentos, a IQVIA está planejando uma recompra agressiva de ações no quarto trimestre de 2023. Analistas da Baird, Truist Securities, TD Cowen e BTIG ajustaram suas perspectivas para a IQVIA, reduzindo o preço-alvo enquanto mantêm uma recomendação de neutra a compra.
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