Confortável na renda fixa? Esta ação escolhida por IA rendeu 7x o CDI
Investing.com - O Deutsche Bank reiterou sua recomendação de compra para a Oracle (NYSE:ORCL) com um preço-alvo de US$ 375,00 na quarta-feira, representando um potencial de alta de 83% em relação ao preço atual de US$ 204,87. Esta posição otimista surge apesar da queda de 12,64% nas ações da Oracle na última semana, com dados do InvestingPro indicando que a ação está atualmente em território de sobrevenda.
A empresa de pesquisa realizou uma análise mais profunda do relacionamento da Oracle com a OpenAI após recentes quedas no preço das ações e preocupações do setor sobre compromissos de capacidade de IA e planos de despesas de capital.
A previsão de longo prazo do Deutsche Bank sugere que, sem receitas relacionadas à OpenAI e despesas incrementais, a Oracle poderia ver uma redução de US$ 4 no lucro por ação para US$ 17 e uma redução de US$ 10 bilhões no fluxo de caixa livre para US$ 31 bilhões até o ano fiscal de 2030, em comparação com as orientações da empresa.
A análise indica que a Oracle está recebendo pouco ou nenhum crédito pelo seu negócio com a OpenAI no preço atual das ações de aproximadamente US$ 200, com base no desconto desses números projetados para o valor presente. De acordo com o InvestingPro, a Oracle está sendo negociada com um índice P/L de 45,12, refletindo altas expectativas de crescimento, com preços-alvo dos analistas variando de US$ 175 a US$ 430.
O Deutsche Bank reconheceu preocupações sobre as obrigações de arrendamento de longo prazo da Oracle, mas observou que há "uma boa flexibilidade em torno desses arrendamentos", acrescentando que, mesmo se sobrecarregada com aproximadamente 50% das despesas estimadas de arrendamento relacionadas aos negócios perdidos com a OpenAI, a Oracle ainda alcançaria um lucro por ação de aproximadamente US$ 15 e fluxo de caixa livre de aproximadamente US$ 26 bilhões. Com o próximo relatório de lucros da Oracle previsto para daqui a 19 dias (15 de dezembro), os investidores obterão maior clareza sobre a trajetória financeira e a estratégia de IA da empresa. O InvestingPro oferece um relatório de pesquisa abrangente sobre a Oracle, uma das mais de 1.400 ações americanas cobertas com análises aprofundadas e insights acionáveis.
Em outras notícias recentes, o relatório de lucros da Oracle destacou um desenvolvimento significativo, pois a DA Davidson reduziu seu preço-alvo para a Oracle de US$ 300 para US$ 200, mantendo uma classificação Neutra. O ajuste foi atribuído a preocupações com a dependência da Oracle em relação à OpenAI, que tem sido um fator no aumento relatado das obrigações de desempenho restantes da empresa. Além disso, a Oracle expandiu seu conselho de administração ao eleger Stephen Rusckowski, ex-CEO da Quest Diagnostics, elevando o número total de membros do conselho para 14. Em uma jogada estratégica, a Oracle Health Information Network foi designada como uma Rede Qualificada de Informações de Saúde sob o Trusted Exchange Framework and Common Agreement, permitindo o intercâmbio contínuo de dados de saúde entre várias entidades.
Além disso, a Oracle foi mencionada em um relatório do Bank of America sobre a significativa emissão de dívida por grandes empresas de tecnologia, incluindo a Oracle, que coletivamente emitiram US$ 121 bilhões em dívida de grau de investimento este ano. O relatório também destacou o envolvimento da Oracle em acordos de nuvem de vários anos com a OpenAI, ao lado de outras grandes empresas de tecnologia como Google e Amazon. Esses desenvolvimentos recentes refletem o engajamento ativo da Oracle na expansão de seu conselho, no aprimoramento das capacidades de sua rede de informações de saúde e na participação em atividades financeiras substanciais dentro da indústria de tecnologia.
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