MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Na sessão de negociação de quinta-feira, as ações da Deutsche Telekom (DTE:GR) (OTC: DTEGY) mantiveram seu impulso positivo em $33,34, negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de $33,68, após uma reafirmação pela JPMorgan de uma classificação Overweight e uma meta de preço de 43,00€. De acordo com dados do InvestingPro, a ação entregou um impressionante retorno de 27,74% nos últimos seis meses, refletindo forte confiança do mercado neste gigante das telecomunicações com capitalização de mercado de $164,34 bilhões. O endosso vem na esteira de robustos resultados do quarto trimestre da T-Mobile US (TMUS), que é parcialmente detida pela Deutsche Telekom. As ações da T-Mobile subiram 6%, enquanto a Deutsche Telekom desfrutou de uma alta de 5%.
Os impressionantes números trimestrais da T-Mobile US mostraram taxas de crescimento recordes com aumentos ano a ano de 7% nas receitas, 10% no EBITDA e um notável 54% no EPS. Além disso, a orientação para 2025 superou as expectativas em termos de adições de clientes wireless e fluxo de caixa, dissipando preocupações sobre uma potencial desaceleração no momentum.
Em resposta a esses resultados, os analistas da JPMorgan atualizaram suas estimativas para a T-Mobile US, elevando as projeções de receitas e EBITDA em 2% ao ano e EPS e EFCF em dígitos médios. Apesar de uma leve redução devido a considerações cambiais, ainda se espera que as receitas do grupo Deutsche Telekom cresçam menos de 1% ao ano, com o EBITDA aumentando 1% ao ano, EPS 4% ao ano e EFCF 1-3% ao ano.
Os analistas da JPMorgan expressaram confiança contínua na Deutsche Telekom, reiterando a classificação Overweight. Eles destacaram que, mesmo após o aumento de 165% da ação nos últimos cinco anos e uma alta de 12% no ano até agora, as perspectivas da empresa permanecem fortes. A análise do InvestingPro apoia essa visão, mostrando que a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA" de 3,02, com marcas particularmente fortes em métricas de lucro e momentum de preço. A empresa também demonstrou notável estabilidade, mantendo pagamentos de dividendos por 20 anos consecutivos. As previsões da JPMorgan para a taxa de crescimento anual composta (CAGR) do EPS da Deutsche Telekom de 2023 a 2027 são de 16%, o que é 16% superior ao consenso da empresa.
A Deutsche Telekom se destaca como uma das apenas dez empresas europeias de grande capitalização a oferecer uma perspectiva de crescimento de EPS de dois dígitos. Com um índice P/L atual de 26,55x e um impressionante rendimento de fluxo de caixa livre de 19%, a empresa apresenta uma proposta de valor interessante. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 13 insights-chave adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente, oferecendo uma análise aprofundada da saúde financeira, métricas de avaliação e perspectivas de crescimento da Deutsche Telekom entre as 1.400+ ações cobertas por relatórios de pesquisa detalhados. Os analistas também notaram o histórico bem-sucedido da Deutsche Telekom em fusões e aquisições, com o potencial de mais atualizações à medida que as aquisições de $10 bilhões da T-Mobile US nos EUA devem receber aprovação progressiva até 2025. Além disso, eles apontaram que tanto a T-Mobile US quanto a Deutsche Telekom possuem considerável força no balanço para empreendimentos futuros.
Em outras notícias recentes, a Deutsche Telekom tem sido foco de atenção positiva dos analistas e desempenho financeiro robusto. Os analistas do Citi aumentaram sua meta de preço para o gigante das telecomunicações de 33,00€ para 34,00€, mantendo uma classificação de Compra. Isso segue uma revisão abrangente do modelo financeiro da empresa em antecipação aos resultados do quarto trimestre de 2024. Da mesma forma, o Bernstein SocGen Group aumentou a meta de preço da Deutsche Telekom de 32,00€ para 38,00€, mantendo uma classificação Outperform, refletindo confiança nas perspectivas de crescimento da empresa, particularmente nos EUA.
O analista Polo Tang do UBS mudou a classificação da Deutsche Telekom de Neutral para Compra, elevando a meta de preço para 33,00€, acima dos 31,00€ anteriores. Esta mudança ocorre após as ações da empresa experimentarem um declínio, criando um momento oportuno para os investidores se envolverem com uma empresa com exposição significativa ao mercado dos EUA.
Em termos de desempenho financeiro, a Deutsche Telekom reportou um aumento de 4% na receita de serviços, um aumento de 7% no EBITDA central e um crescimento de 28% no fluxo de caixa livre ano a ano, de acordo com sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024. A empresa também elevou sua orientação para o ano inteiro para 43 bilhões€ e reportou uma diminuição na dívida líquida de 8,4 bilhões€, levando a um índice de alavancagem de 2,18. Um programa de recompra de ações de 2 bilhões€ está planejado para 2025, refletindo forte desempenho financeiro e planejamento estratégico. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o sólido desempenho financeiro da empresa e perspectiva favorável.
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