MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Na segunda-feira, a Evercore ISI ajustou sua perspectiva sobre a Madrigal Pharmaceuticals (NASDAQ:MDGL), aumentando o preço-alvo para 392$ dos anteriores 360$, mantendo a classificação de Outperform para a ação. A revisão segue o forte desempenho da Madrigal no quarto trimestre, com a receita do Rezdiffra pré-anunciada entre 100 milhões e 103 milhões de dólares.
Este valor supera tanto o consenso quanto a estimativa da Evercore ISI em aproximadamente 10 milhões de dólares. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa, atualmente avaliada em 6,41 bilhões de dólares, está negociando ligeiramente acima de seu Valor Justo, com alvos de analistas variando de 155$ a 530$.
A Madrigal Pharmaceuticals não forneceu orientações para o ano corrente, mas a Evercore ISI projeta receitas de 590 milhões de dólares, superior à estimativa de consenso de 555 milhões de dólares. A projeção inclui um aumento de preço de 4% implementado no início do ano. No entanto, as estimativas de receita da Evercore ISI para os anos subsequentes são mais conservadoras devido ao potencial impacto das negociações de preço sob a Lei de Redução da Inflação, observando que a Madrigal não se qualifica para a exceção de pequenas empresas de biotecnologia.
A análise do InvestingPro revela fortes indicadores de saúde financeira, com um índice de liquidez corrente de 5,98 e mais caixa do que dívida em seu balanço, embora os analistas não esperem lucratividade este ano.
Apesar do pré-anúncio positivo de receita, as ações da Madrigal abriram a negociação com uma queda de 13%. Esta queda é atribuída ao desvanecimento das especulações de fusões e aquisições e a um aumento na utilização de caixa, que viu um aumento trimestral de cerca de 17%. No entanto, a Evercore ISI vê o atual preço mais baixo das ações como uma oportunidade para os investidores.
Notavelmente, os dados do InvestingPro mostram que a ação geralmente se move contra o mercado com um beta de -0,37, e entregou fortes retornos tanto em períodos de três meses quanto de cinco anos. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e potencial de crescimento da Madrigal, os investidores podem acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
O modelo atualizado da firma reflete uma taxa de desconto mais baixa e projeções de receita aumentadas com base no forte trimestre e no aumento de preço. Além disso, são antecipados gastos mais elevados.
A Evercore ISI também destacou o progresso da Madrigal em direção à entrada no mercado da União Europeia, visando aprovação e lançamento no segundo semestre de 2025, começando pela Alemanha. A Madrigal já nomeou um chefe de operações da UE e antecipa um processo mais suave com os pagadores na UE devido ao sistema de pagador único.
Em outras notícias recentes, a Madrigal Pharmaceuticals tem feito avanços significativos no desenvolvimento de tratamentos para a Esteatohepatite Não Alcoólica (NASH). A empresa concluiu o recrutamento de pacientes para o ensaio MAESTRO-NASH OUTCOMES, que avalia o resmetirom como um potencial tratamento para cirrose NASH. Após o anúncio dos dados preliminares, resultados detalhados da Parte 1 do estudo ESSENCE foram compartilhados, um evento notável para a trajetória de pesquisa da Madrigal.
Analistas da Oppenheimer, TD Cowen e Piper Sandler mantiveram suas classificações positivas para a Madrigal. A Oppenheimer aumentou o preço-alvo para a Madrigal Pharmaceuticals para 400$, refletindo sua confiança nos estudos clínicos em andamento e programas de desenvolvimento da empresa. A TD Cowen reafirmou seu preço-alvo de 390$, enquanto a Piper Sandler manteve uma classificação Overweight para a empresa.
Espera-se que o medicamento Rezdiffra gere uma receita de 31,3 milhões de dólares para o terceiro trimestre de 2024, de acordo com estimativas de consenso. A Madrigal também anunciou a nomeação do Dr. Michael R. Charlton, um renomado especialista em NASH, como Vice-Presidente Sênior de Desenvolvimento Clínico. Além disso, a empresa está se preparando para um potencial lançamento europeu do Rezdiffra em meados de 2025.
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