Evercore ISI eleva preço-alvo das ações da O’Reilly para US$ 1.470

Investing.com — Na terça-feira, a Evercore ISI atualizou sua perspectiva para a O’Reilly Automotive (NASDAQ:ORLY), aumentando o preço-alvo para US$ 1.470,00, de US$ 1.450,00, mantendo a classificação de "Outperform". Atualmente negociada a US$ 1.368,50, a análise do InvestingPro indica que a ação está sendo negociada acima de seu Valor Justo, com um índice P/L de 33,1x e um múltiplo EV/EBITDA de 23,2x. A firma antecipa um forte desempenho no primeiro trimestre da empresa, apesar de desafios como tarifas, condições climáticas adversas e questões relacionadas à restituição de impostos.

De acordo com a Evercore ISI, espera-se que a O’Reilly Automotive apresente resultados favoráveis no primeiro trimestre após o fechamento do mercado na quarta-feira. As estimativas da própria firma para vendas comparáveis (comps) e lucro por ação (LPA) estão em +3% e US$ 9,90, respectivamente, ligeiramente acima das estimativas de consenso, que são de +2,8% para comps e US$ 9,86 para LPA. A empresa já experimentou benefícios do clima mais frio de dezembro a fevereiro, o que provavelmente sustentou as vendas comparáveis na faixa de 2-4%.

O relatório da Evercore ISI sugere que a O’Reilly Automotive conseguiu superar o desempenho do mercado no acumulado do ano, com um ganho de +14% em comparação com -19% do S&P Retail e -12% do S&P geral. Esse sucesso é atribuído à capacidade da empresa de implementar estratégias de preços eficazes diante do aumento dos custos de insumos devido às tarifas, além de navegar por potenciais interrupções na cadeia de suprimentos.

A Evercore ISI destacou que, como os preços de veículos novos podem potencialmente subir entre 10-15%, o valor da frota de veículos existente nos EUA, que é de 290 milhões, está aumentando. Isso ocorre porque consumidores com restrições financeiras têm maior probabilidade de reparar e manter seus veículos atuais em vez de comprar novos. A O’Reilly Automotive está bem posicionada para se beneficiar dessa tendência, pois a firma espera que a empresa continue superando o mercado devido à sua estratégia de crescimento defensivo e capacidade de ganhar participação de mercado.

Na análise, as ações da O’Reilly Automotive são consideradas não baratas, sendo negociadas a aproximadamente 27,5 vezes o LPA projetado pela Evercore ISI para o ano civil de 2026, de US$ 49,75. O crescimento atual de receita da empresa de 5,7% e a margem de lucro bruto de 51,2% sustentam essa avaliação premium. No entanto, a firma acredita que a qualidade e o crescimento defensivo da empresa merecem uma avaliação premium, com o novo preço-alvo de US$ 1.470 refletindo um P/L para o ano civil de 2026 de 29,5 vezes. A O’Reilly Automotive também é nomeada como uma das "Fab Five", ações de varejo favoritas da Evercore ISI, devido às suas robustas perspectivas de crescimento e resiliência em um ambiente de consumo volátil. Para uma compreensão mais profunda da avaliação e perspectivas de crescimento da O’Reilly, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a O’Reilly Automotive relatou vários desenvolvimentos importantes que podem interessar aos investidores. A empresa expandiu sua linha de crédito para US$ 2,25 bilhões com data de vencimento em março de 2030, aumentando sua liquidez e flexibilidade financeira. Essa medida inclui um sublimite de US$ 200 milhões para emissão de cartas de crédito e um sublimite de US$ 75 milhões para empréstimos de linha rotativa. Além disso, a O’Reilly Automotive aumentou seu programa de papel comercial para permitir a emissão de notas de até US$ 2,25 bilhões.

Firmas de análise também opinaram sobre as perspectivas da empresa. A TD Cowen elevou seu preço-alvo para a O’Reilly Automotive para US$ 1.600, mantendo a classificação de Compra, enquanto a BofA Securities reiterou a classificação de Compra com um alvo de US$ 1.500, observando fortes perspectivas de crescimento e ganhos de participação de mercado. A Guggenheim também manteve a classificação de Compra com um alvo de US$ 1.475, destacando o posicionamento estratégico da empresa em meio aos desafios tarifários.

Além disso, as ações da O’Reilly Automotive, junto com outros varejistas de autopeças, viram um aumento após o anúncio de uma tarifa de 25% sobre veículos fabricados no exterior. Espera-se que esse desenvolvimento estenda os ciclos de vida dos veículos, potencialmente impulsionando a demanda por autopeças. Essas atualizações recentes sublinham as manobras estratégicas da O’Reilly Automotive e a confiança contínua dos analistas na posição de mercado da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.