Evercore ISI eleva preço-alvo das ações da Viper Energy para US$ 51 após acordo com STR

Na quarta-feira, analistas da Evercore ISI elevaram o preço-alvo das ações da Viper Energy (NASDAQ: VNOM) para US$ 51, anteriormente em US$ 49, mantendo a classificação de Outperform. Atualmente negociada a US$ 41,43 com capitalização de mercado de US$ 11,95 bilhões, a empresa mantém um modesto índice P/L de 10,8x. Os analistas citaram a recente aquisição da Sitio Royalties (STR) pela Viper Energy, avaliada em US$ 4,1 bilhões, como fator significativo em sua decisão. De acordo com o InvestingPro, a empresa demonstra fundamentos sólidos com uma pontuação "Boa" em Saúde Financeira.

Espera-se que a aquisição melhore a escala da Viper Energy e reduza seu ponto de equilíbrio de dividendos para menos de US$ 20 por barril. Projeta-se também que o negócio aumente a produção por ação em 10%. Com um impressionante índice de liquidez corrente de 8,7x e operando com níveis moderados de dívida, a Viper Energy parece bem posicionada para executar esta movimentação estratégica. Segundo a Evercore ISI, a transação solidifica a posição da Viper Energy como um importante consolidador de minerais na Bacia Permiana.

Juntamente com a aquisição, a Viper Energy anunciou uma meta de dívida de US$ 1,5 bilhão, que a empresa pretende atingir organicamente até o final de 2026 com preços de petróleo entre US$ 55 e US$ 60. A empresa também planeja apoiar suas ações por meio de recompras oportunistas e contínua redução de alavancagem.

Os analistas reconheceram as preocupações dos investidores sobre a potencial diluição da dinâmica única de patrocínio da Viper Energy com a FANG devido à transação e possíveis negócios futuros. No entanto, enfatizaram que o foco permanece na Bacia Permiana, proporcionando à Viper Energy um conjunto mais amplo de oportunidades para trabalhar.

No geral, os analistas reiteraram sua classificação de Outperform para as ações da Viper Energy e destacaram os potenciais benefícios da aquisição no fortalecimento da posição da empresa no setor. Com um forte retorno sobre o patrimônio de 21% e uma margem de lucro bruto de 100%, a empresa demonstra robusta eficiência operacional. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Viper Energy, incluindo ProTips adicionais e análise financeira abrangente, confira o relatório de pesquisa detalhado disponível no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Viper Energy ganhou destaque com sua aquisição da Sitio Royalties, avaliada em aproximadamente US$ 4,1 bilhões. Espera-se que esta movimentação estratégica melhore a escala da Viper Energy, reduzindo seu ponto de equilíbrio de dividendos para menos de US$ 20 por barril e aumentando a produção por ação em 10%. A aquisição inclui a dívida líquida da Sitio e está prevista para ser concluída no terceiro trimestre de 2025. Analistas da Evercore ISI responderam elevando o preço-alvo das ações da Viper Energy para US$ 51, mantendo a classificação de Outperform, enquanto a Texas Capital Securities reafirmou a classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 49. Projeta-se que a aquisição gere mais de US$ 50 milhões em sinergias, contribuindo para a posição de liderança da Viper no setor de minerais.

Adicionalmente, a Raymond James aumentou seu preço-alvo para a Viper Energy para US$ 54, refletindo confiança na trajetória de crescimento e avanços operacionais da empresa. Isso ocorre após a expansão das participações da Viper Energy na Bacia Permiana em 22.847 acres líquidos de royalties, um aumento de 62%. A administração da Viper Energy prevê crescimento consistente de produção, com projeções alinhadas com a orientação atual e estimativas do mercado. A Evercore ISI também retomou a cobertura da Viper Energy com classificação de Outperform, enfatizando a capacidade da empresa de manter sua orientação de volume para 2025 em meio à redução de atividade de sua empresa-mãe. Esses desenvolvimentos destacam as manobras estratégicas da Viper Energy e seu potencial para crescimento sustentado nos próximos anos.

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