Na quinta-feira, a Evercore ISI retomou a cobertura da ConocoPhillips (NYSE:COP) com uma classificação de Outperform e uma meta de preço ambiciosa de 165,00 dólares. De acordo com os dados do InvestingPro, essa meta representa um potencial de alta significativo, com a ação atualmente negociando próxima à sua mínima de 52 semanas de 101,30 dólares. O consenso geral dos analistas permanece otimista, com metas variando de 114 a 151 dólares.
A firma destacou o recente desempenho inferior da empresa, que ficou atrás do Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) em aproximadamente 1.300 pontos base desde o anúncio de sua aquisição da Marathon Oil Corporation (MRO). O analista atribuiu esse atraso à dinâmica do mercado, e não a uma mudança fundamental no modelo de negócios da empresa.
A ConocoPhillips, segundo a firma, continua sendo uma das operadoras mais eficientes do setor, e a transação com a MRO não apenas proporcionou acréscimo, mas também demonstrou uma forte lógica industrial. A firma prevê que a ConocoPhillips distribuirá entre aproximadamente 9,5 bilhões e 10,6 bilhões de dólares aos acionistas em 2025, o que reflete um rendimento para os acionistas de 7,4% a 8,3%. Essa projeção é baseada nos indicadores atuais de mercado e marcaria um aumento significativo em relação ao rendimento abaixo de 7% observado no início do ano.
A análise da Evercore ISI sugere que a ConocoPhillips possui um portfólio robusto que combina ativos não convencionais de alta qualidade com ativos convencionais com peso em petróleo, incluindo aqueles no Alasca e na Noruega.
Essa força do portfólio se reflete nas sólidas finanças da empresa, com a análise do InvestingPro mostrando fortes fluxos de caixa e níveis moderados de dívida. Para insights detalhados sobre a avaliação e o potencial de crescimento da COP, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro. Além disso, a plataforma de GNL em crescimento da empresa é considerada única entre seus pares em termos de escala e potencial de crescimento.
A Evercore ISI espera que a gestão da ConocoPhillips mantenha seu foco estratégico e não se preocupe excessivamente com as flutuações de mercado de curto prazo. A firma acredita que o valor intrínseco do modelo de negócios será reconhecido pelo mercado no longo prazo.
Em outras notícias recentes, a ConocoPhillips tem feito avanços significativos no setor de energia. A empresa ganhou destaque com a emissão de 5 bilhões de dólares em notas sênior, uma movimentação estratégica respaldada por fortes fluxos de caixa suficientes para pagamentos de juros. Além disso, a ConocoPhillips concluiu sua aquisição estratégica da Marathon Oil Corporation, um desenvolvimento que se espera que gere mais de 1 bilhão de dólares em sinergias dentro do próximo ano.
A aquisição faz parte da estratégia de crescimento da ConocoPhillips, que também inclui planos de retornar 9 bilhões de dólares aos acionistas em 2024. Esse compromisso foi ainda mais enfatizado com o anúncio de uma recompra de ações de 2 bilhões de dólares para o quarto trimestre e um aumento de 20 bilhões de dólares na autorização de recompra de ações.
No terceiro trimestre, a ConocoPhillips superou as expectativas com um desempenho robusto. A empresa reportou um lucro por ação (EPS) ajustado de 1,77 dólares, superando as projeções da Susquehanna, que subsequentemente elevou o preço-alvo da ação para 148 dólares.
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