Evercore ISI mantém Arista Networks com classificação Outperform e preço-alvo de US$ 100

Investing.com — Na segunda-feira, o Evercore ISI reiterou sua posição positiva sobre a Arista Networks (NYSE:ANET), mantendo a classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 100,00. A ação demonstrou um impulso notável com retorno de 16,23% na última semana, sendo negociada a US$ 91,02. A análise da empresa sugere que a Arista está em posição forte para superar e manter sua orientação de receita para o ano civil de 2025, mesmo com o recente aumento das expectativas. Com um crescimento robusto de receita de 19,5% e uma impressionante margem de lucro bruto de 64,13%, a Arista Networks é vista como a rede preferida para vários grandes hyperscalers, o que deve impulsionar um crescimento superior a 20% em vendas e lucro por ação nos próximos anos. A análise do InvestingPro indica que a ação está sendo negociada acima de seu Valor Justo, com 15 insights adicionais disponíveis para assinantes.

De acordo com o Evercore ISI, a demanda pelos produtos da Arista no trimestre de março parecia estável, e a empresa provavelmente reportará resultados no limite superior de sua orientação. A forte posição financeira da empresa é evidente em seu índice de liquidez corrente de 4,36 e mínima relação dívida-patrimônio de 0,01. No entanto, devido ao ambiente econômico mais amplo, espera-se que a Arista mantenha, em vez de aumentar, sua orientação para 2025. A ação apresentou alguma recuperação após ser uma posição vendida popular entre investidores, indicando uma possível mudança no sentimento do mercado.

A perspectiva pessimista sobre a Arista tem se concentrado em potenciais perdas de participação de mercado na Meta e Oracle Financial Software, particularmente em redes de back-end, o que poderia impactar a capacidade da Arista de atingir sua meta de US$ 750 milhões em back-end. O Evercore ISI, por outro lado, tem uma visão mais otimista, acreditando que a Arista pelo menos cumprirá, se não exceder, essa meta e alcançará um crescimento percentual na casa dos 20% em 2025, superando a orientação atual de 17%.

Espera-se também que a Arista continue ganhando participação de mercado em redes corporativas, incluindo segmentos de campus e data centers. Além disso, os planos da Apple para expandir seus data centers de IA podem apresentar mais oportunidades de negócios para a Arista. O impacto das tarifas é previsto como insignificante para a Arista, já que seus produtos estão em conformidade com o Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA).

Em conclusão, o Evercore ISI confirmou a Arista Networks como uma escolha principal, sugerindo que as preocupações sobre perda de participação são exageradas e que as perspectivas da empresa permanecem robustas. Os dados do InvestingPro apoiam essa visão, mostrando uma pontuação "EXCELENTE" de saúde financeira geral de 3,64 e forte retorno sobre o patrimônio de 33%. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Arista, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Arista Networks teve desenvolvimentos significativos que poderiam impactar as perspectivas dos investidores. O Evercore ISI revisou seu preço-alvo para a Arista Networks, reduzindo-o de US$ 130 para US$ 100, mantendo a classificação Outperform, citando um ano desafiador para a empresa. A firma continua otimista sobre o potencial da Arista de atingir sua meta de receita de IA back-end de US$ 750 milhões, apesar das preocupações do mercado sobre a perda de participação. Enquanto isso, a Rosenblatt Securities elevou a classificação da Arista Networks de Neutral para Compra, com um novo preço-alvo de US$ 85. A análise da Rosenblatt destaca a capacidade da empresa de garantir grandes clientes e navegar efetivamente pelos desafios macroeconômicos.

Adicionalmente, o Evercore ISI reiterou seu preço-alvo de US$ 130 e classificação Outperform após o lançamento da Nexthop AI pelo ex-COO da Arista, Anshul Sadana. O surgimento da Nexthop AI introduz um novo player no espaço de redes, que o Evercore ISI planeja monitorar de perto. Em outra atualização, o Evercore ISI comentou sobre a saída do Chief Platform Officer da Arista, John McCool, mas manteve sua perspectiva positiva sobre a empresa. A firma enfatizou a importância da CEO Jayshree Ullal e do CFO Ken Duda para o sucesso contínuo da Arista. Esses desenvolvimentos recentes sugerem um ambiente dinâmico para a Arista Networks enquanto continua a navegar pelos desafios e oportunidades do setor.

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