MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Na terça-feira, o analista Michael Binetti, da Evercore ISI, reiterou a classificação Outperform para a Gap Inc. (NYSE:GAP) com preço-alvo mantido em $33,00, representando um potencial de alta significativo em relação ao preço atual de $21,35. De acordo com a análise do InvestingPro, a Gap parece subvalorizada com base em seus cálculos de Valor Justo, com a ação negociando atualmente a um atraente múltiplo P/L de 9,8x. Binetti destacou que as perspectivas para o ano fiscal de 2025 podem estar subestimadas, sugerindo que a orientação de curto prazo pode ser conservadora devido a fatores temporários, como o clima impactando as vendas da Old Navy (ON) e Athleta.
A análise de Binetti prevê que o negócio principal da Gap está ganhando impulso com melhorias nas ofertas de produtos e estratégias de marketing. Com receita anual de $15,23 bilhões e uma saudável margem bruta de 49,6%, a empresa mostra forte desempenho fundamental. Ele espera que a Old Navy experimente uma melhora significativa no desempenho assim que os desafios relacionados ao clima diminuírem, refletindo tendências passadas de crescimento rápido durante condições mais favoráveis. Os dados do InvestingPro revelam duas informações importantes: a empresa mantém pagamentos de dividendos por 50 anos consecutivos e os analistas preveem lucratividade este ano.
Além disso, o analista prevê que a Athleta, sob a liderança do CEO Chris Blakeslee, superará os obstáculos transitórios de lucros e perdas e demonstrará os resultados de um esforço de 18 meses de transformação da marca. A experiência de Blakeslee na Alo é vista como um fator-chave para impulsionar a aceleração esperada da Athleta. Com o relatório de resultados da Gap em apenas dois dias, os investidores podem acessar análises abrangentes e insights adicionais através dos relatórios detalhados do InvestingPro, que cobrem mais de 1.400 ações americanas.
A posição da Evercore ISI é que, em alguns meses, a Gap poderia emergir como uma das histórias mais promissoras de aceleração de vendas nas mesmas lojas (SSS) no setor de varejo de softlines. A firma acredita que múltiplas marcas dentro do portfólio da Gap contribuirão para revisões positivas do lucro por ação (LPA), fortalecendo o desempenho financeiro da empresa.
Em resumo, a avaliação da Evercore ISI sobre a Gap Inc. permanece positiva, com a expectativa de que novas iniciativas e liderança na Gap e suas marcas levarão a um crescimento notável e perspectivas animadoras para o futuro sucesso da empresa.
Em outras notícias recentes, a Gap Inc. anunciou um aumento de 10% em seu dividendo trimestral para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, refletindo confiança em sua estabilidade financeira. A empresa reportou vendas líquidas de $14,9 bilhões para o ano fiscal de 2023, destacando seu compromisso contínuo com o valor aos acionistas. A Moody’s Ratings elevou a classificação corporativa da Gap para Ba2, citando melhorias no desempenho operacional e lucratividade, impulsionados por melhor gestão de estoque e redução de atividades promocionais. A Argus Research elevou a recomendação da ação da Gap para Compra, com preço-alvo de $27, expressando otimismo nos esforços de recuperação da empresa e crescimento consistente nas vendas líquidas.
A Baird também elevou seu preço-alvo para a Gap para $31, mantendo a classificação Neutral, e observou o momento positivo das vendas e eficiências operacionais da empresa. A firma observou que o histórico recente da Gap de superar as expectativas de margem poderia levar a um desempenho futuro superior às previsões atuais. Adicionalmente, as iniciativas estratégicas da Gap resultaram em margens operacionais melhoradas, contribuindo para uma perspectiva positiva entre os analistas. A análise da Bernstein destacou um forte início do trimestre de festas para os varejistas de vestuário dos EUA, incluindo a Gap, devido a condições climáticas favoráveis e aumento nos gastos entre consumidores de maior renda. Esses desenvolvimentos coletivamente indicam um período de crescimento estratégico e melhoria operacional para a Gap Inc.
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