MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Na segunda-feira, a Evercore ISI reiterou sua posição positiva sobre as ações da Gap Inc. (NYSE:GAP), mantendo a classificação Outperform e meta de preço de $30,00. A análise da empresa sugere que as iniciativas estratégicas da Gap estão começando a dar resultados, como evidenciado por campanhas de marketing bem-sucedidas e parcerias com celebridades de alto perfil. De acordo com dados do InvestingPro, a Gap atualmente negocia com um atrativo índice P/L de 9,05x, com as ações mostrando significativo potencial de alta baseado em consenso de analistas com metas variando entre $24 e $34.
Segundo a Evercore ISI, os esforços de marketing da Gap estão ganhando força, com a rede de lojas se tornando mais produtiva. As colaborações da varejista com celebridades como Timothée Chalamet e Parker Posey aumentaram a visibilidade da marca no setor da moda. Essas parcerias, junto com o foco da Gap em categorias-chave geradoras de receita como Activewear, Jeans e Infantil/Bebê, devem impulsionar ganhos de participação de mercado. A estratégia parece estar funcionando, já que dados do InvestingPro mostram que a empresa gerou $15,09 bilhões em receita nos últimos doze meses, com uma saudável margem bruta de 41,28%.
A firma de análise também destacou que a gestão da Gap tem uma visão clara para explorar pools de receita com alto Mercado Total Endereçável (TAM). Esta direção estratégica pode levar a melhores margens de lucro, especialmente para as marcas Old Navy e Athleta da empresa. A Evercore ISI ressaltou que ambas as marcas estão operando atualmente com margens EBIT abaixo dos níveis pré-pandemia, sugerindo significativo espaço para crescimento. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém forte saúde financeira com índice de liquidez corrente de 1,6, indicando solidez para suportar suas iniciativas de crescimento.
A Old Navy, em particular, está posicionada para se tornar uma contribuidora mais substancial para a lucratividade geral da Gap a partir de 2025. A avaliação da Evercore ISI sugere que, conforme a varejista executa seu plano de negócios, os investidores poderão ver um impacto positivo no desempenho financeiro da empresa.
O endosso da Evercore ISI vem em um momento em que a Gap está trabalhando ativamente para se reposicionar no competitivo mercado varejista. Os esforços da empresa para melhorar seu apelo de marca e saúde financeira estão sendo reconhecidos por analistas como passos que podem levar a crescimento sustentável e valor para os acionistas.
Em outras notícias recentes, a Gap Inc. reportou robustos resultados do primeiro trimestre de 2025, superando expectativas com lucro por ação (LPA) de $0,54, significativamente maior que os $0,36 projetados. A receita da empresa também superou as previsões, alcançando $4,1 bilhões contra $4,07 bilhões antecipados. Após o anúncio, a CFRA elevou a classificação das ações da Gap de Compra para Compra Forte, aumentando a meta de preço para 12 meses para $30,00, refletindo confiança na execução e eficiência operacional da empresa. A Evercore ISI ajustou sua meta de preço para a Gap para $30,00 de $33,00, mantendo a classificação Outperform devido ao forte desempenho trimestral.
Os resultados do quarto trimestre da Gap mostraram uma notável melhora na margem bruta, expandindo 250 pontos base ano a ano para 41,3%, impulsionada por redução nos custos de commodities e aluguel. O desempenho financeiro recente da varejista incluiu crescimento nas vendas comparáveis em suas marcas, com Old Navy e Gap registrando aumentos de 3% e 7%, respectivamente. Enquanto isso, o BMO Capital Markets manteve a classificação Market Perform com meta de preço de $25,00, citando a sólida superação nos lucros e previsão de crescimento do EBIT. O foco estratégico da Gap na revitalização da marca e expansão da participação de mercado contribuiu para seus fortes resultados financeiros, com a empresa projetando crescimento de receita de 1% a 2% para 2025 e margem operacional de 8% a 10%.
Adicionalmente, a Gap Inc. anunciou atualizações em seus planos de incentivo para funcionários e diretores, visando alinhar seus interesses com os da empresa e seus acionistas. Esses desenvolvimentos refletem o compromisso da Gap em manter práticas competitivas de remuneração e apoiar o crescimento e lucratividade de longo prazo.
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