O que está por vir para o comércio EUA-Brasil? Especialista responde
Na quarta-feira, a Evercore ISI anunciou uma revisão do preço-alvo para as ações da Charles River Laboratories International Inc. (NYSE:CRL), agora fixado em 175 USD, uma redução em relação aos anteriores 195 USD. A firma manteve sua classificação "In Line" para as ações da empresa. Atualmente negociada a 164,74 USD, a análise do InvestingPro sugere que a ação está subvalorizada, com 6 analistas recentemente revisando suas expectativas de lucros para baixo. Os analistas da Evercore ISI reconheceram que os resultados do quarto trimestre da Charles River Labs superaram as baixas expectativas estabelecidas para o período. Eles também observaram que as perspectivas da empresa para 2025 estão alinhadas com o ambiente atual de demanda.
Apesar das restrições contínuas na demanda, a administração da Charles River Labs continuou fornecendo perspectivas que refletem o desempenho da empresa no quarto trimestre, enquanto também aborda mudanças estruturais de longo prazo. Isso inclui iniciativas adicionais de redução de custos e estratégias de recompra de ações. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma BOA pontuação de saúde financeira, com métricas de lucratividade particularmente fortes. Durante a teleconferência de resultados, houve alguma confusão sobre o índice book-to-bill, mas a administração esclareceu que era similar ao do quarto trimestre de 2023.
A firma de análise considera razoável a orientação da empresa para a receita de Discovery and Safety Assessment (DSA) em 2025. Essa perspectiva leva em conta a recente decisão da Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) sobre o fornecimento de primatas não humanos (NHP) do Camboja. A Evercore ISI sugere que os resultados do quarto trimestre podem indicar um possível ponto baixo no ciclo atual, embora estejam aguardando mais anúncios de cortes de custos das empresas farmacêuticas antes de adotar uma postura mais positiva sobre as perspectivas de lucros e avaliação.
O novo preço-alvo de 175 USD é baseado em um múltiplo de 19 vezes o lucro por ação projetado para 2025, enquanto o índice P/L atual está em 20,5x. A análise da Evercore ISI reflete uma perspectiva cautelosa mas informada sobre o desempenho futuro da Charles River Labs, considerando tanto os resultados recentes quanto o contexto mais amplo do setor. Com preços-alvo dos analistas variando de 152 USD a 260 USD, e uma recomendação consensual de 2,85, a firma continuará monitorando sinais de recuperação na demanda para reavaliar sua posição sobre as ações da empresa.
Em outras notícias recentes, a Charles River Laboratories reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de 2,66 USD, comparado aos 2,54 USD previstos. A receita da empresa também excedeu as projeções, atingindo 1 bilhão USD contra os 985,18 milhões USD antecipados, destacando sua capacidade de navegar efetivamente pelos desafios atuais do mercado. Apesar de enfrentar um ambiente desafiador de demanda biofarmacêutica, a empresa manteve sua participação de mercado e melhorou sua margem operacional para 19,9% no trimestre, um aumento de 80 pontos base em relação ao ano anterior. A Charles River Laboratories também anunciou planos de reestruturação operacional que devem economizar 225 milhões USD anualmente até 2026. Os analistas notaram um potencial declínio na receita orgânica de 3,5% a 5,5% para 2025, com LPA não-GAAP esperado entre 9,10 USD e 9,60 USD. A empresa tem planos de recomprar aproximadamente 350 milhões USD em ações para aumentar o valor para os acionistas. Além disso, as iniciativas estratégicas da Charles River Laboratories, incluindo reestruturação e digitalização tecnológica, a posicionaram para capitalizar oportunidades futuras de mercado.
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