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Investing.com — Na sexta-feira, a Evercore ISI ajustou sua avaliação da Prudential Financial (NYSE:PRU), reduzindo o preço-alvo de US$ 134,00 para US$ 123,00, mantendo a classificação "In Line". De acordo com dados do InvestingPro, a ação está atualmente negociando próxima ao seu Valor Justo, com alvos de analistas variando de US$ 80 a US$ 134. A revisão ocorreu após os resultados do primeiro trimestre de 2025 da Prudential, que provocou uma reavaliação da taxa de lucro por ação (LPA) da empresa ao entrar no segundo trimestre. Com oito analistas revisando recentemente suas estimativas de lucros para baixo, investidores que buscam insights mais profundos podem acessar análises abrangentes através dos relatórios detalhados do InvestingPro. A firma observou que o desempenho atual do mercado de ações está exercendo pressão sobre os resultados da Prudential, estimando uma redução trimestral de LPA de aproximadamente 5 centavos, ou 1-2%.
Os lucros da Prudential também não são mais significativamente impactados pela valorização do iene japonês, já que a proporção de LPA denominada em iene tornou-se imaterial devido a mais produtos denominados em dólar americano no Japão e uma maior alocação de ativos em dólar além desses produtos. O ajuste do preço-alvo da Evercore ISI leva em consideração divulgações recentes sobre o fluxo de caixa livre da Prudential, que informou sua abordagem de avaliação.
A firma ainda não ajustou as premissas para retornos alternativos mais baixos para a Prudential ou para a maioria das outras empresas. No entanto, eles observam que o retorno de 8% assumido nas orientações da Prudential pode pressionar o LPA nos próximos trimestres se as condições de mercado permanecerem desfavoráveis. Os dados do InvestingPro mostram que o índice P/L da empresa está em 16,32x, o que parece alto em relação às suas perspectivas de crescimento de lucros no curto prazo. A receita diminuiu 0,13% nos últimos doze meses, e os analistas antecipam um declínio adicional nas vendas no ano corrente. Eles fazem referência aos retornos alternativos da CRBG, que são projetados em metade do nível relatado para o primeiro trimestre de 2025, cerca de 5,5% anualizados.
Outras fontes de receita da Prudential, como as da PGIM, também podem enfrentar pressão, embora o déficit no primeiro trimestre tenha sido considerado modesto, e ajustes a essas premissas não foram feitos neste momento. O novo CEO Andy Sullivan destacou na teleconferência de resultados que a Prudential está enfrentando obstáculos de receita em vários negócios, incluindo pressão contínua no retorno sobre ativos em aposentadoria individual devido a saídas de anuidades variáveis, aumento de resgates no Japão e uma provável pausa nas atividades de transferência de risco de pensão nos EUA em meio à incerteza econômica.
A Evercore ISI também apontou potenciais pontos positivos para a Prudential, como clareza sobre o capital no Japão sob o novo Índice de Solvência Econômica (ESR) esperado com os resultados do segundo trimestre e a possibilidade de maior transferência de risco e redução de risco de cauda. No entanto, concluíram que o caso para valorização das ações da Prudential não é convincente neste momento. Um ponto positivo para os investidores é o impressionante histórico de dividendos da Prudential - dados do InvestingPro revelam que a empresa manteve pagamentos de dividendos por 24 anos consecutivos, com 16 anos de aumentos consecutivos e um rendimento atual de 5,21%. A empresa mantém uma pontuação justa de saúde financeira geral, sugerindo fundamentos estáveis apesar dos desafios de curto prazo. Para métricas detalhadas e dicas adicionais sobre as perspectivas da Prudential, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa completo do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Prudential Financial reportou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, revelando uma deficiência tanto no lucro por ação (LPA) quanto na receita em comparação com as expectativas dos analistas. A empresa registrou um LPA de US$ 3,29, abaixo dos US$ 3,37 previstos, enquanto a receita atingiu US$ 13,41 bilhões, ficando aquém dos US$ 14,25 bilhões antecipados. Apesar dessas falhas, a Prudential experimentou um aumento de 8% no lucro operacional ajustado antes de impostos ano a ano, impulsionado por resultados favoráveis de subscrição e crescimento significativo em produtos de aposentadoria japoneses. No entanto, a empresa enfrentou desafios com a renda de investimentos alternativos, que ficou US$ 90 milhões abaixo das expectativas.
Outros desenvolvimentos incluíram a analista da CFRA Catherine Seifert rebaixando as ações da Prudential Financial de Compra para Manutenção, reduzindo o preço-alvo de US$ 130,00 para US$ 110,00. Esta decisão foi influenciada por resultados financeiros mistos e um ambiente macroeconômico desafiador, levando à conclusão de que a ação carece de um catalisador de crescimento no curto prazo. Nos segmentos de negócios da empresa, a unidade de Negócios dos EUA viu um aumento de 16% nos lucros, contrastando com um declínio de 8% nos lucros da PGIM e uma queda de 5,4% nos lucros do Negócio Internacional.
A administração da Prudential enfatizou esforços contínuos para reduzir riscos e melhorar a eficiência operacional, com o CEO Andy Sullivan expressando confiança na trajetória da empresa. Olhando para o futuro, a Prudential visa um crescimento de 5-8% no LPA operacional ajustado principal até 2027, apesar de antecipar um arrasto de 3-4% no LPA em 2025 devido a fatores no Japão e na redução de anuidades variáveis. A empresa permanece focada em áreas de alto crescimento e eficientes em capital para navegar pelos desafios atuais.
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