Dólar oscila pouco após entrada em vigor de tarifas dos EUA sobre parceiros
A Texas Capital Securities iniciou a cobertura da Geo Group (NYSE:GEO) com uma classificação de compra e um preço-alvo de US$ 30,00 na segunda-feira. Atualmente negociada a US$ 23,93, a GEO demonstrou força notável com um retorno de 65,6% no último ano, de acordo com dados do InvestingPro.
A firma citou expectativas de aumento no financiamento para segurança de fronteiras após as eleições de novembro passado como um catalisador-chave para a empresa de prisões privadas e monitoramento de imigrantes. A Texas Capital acredita que a GEO enfrenta oportunidades significativas para aumentar receitas e expandir margens através de iniciativas de fiscalização de imigração. A análise do InvestingPro sugere que a empresa está atualmente subvalorizada, com analistas estabelecendo alvos variando de US$ 35 a US$ 50.
O analista projeta que o negócio de dispositivos de monitoramento alternativos à detenção da GEO poderia potencialmente dobrar suas atuais 185.000 unidades e alcançar até 1 milhão de unidades nos próximos anos. Atualmente, menos de 1,5% da população estrangeira estimada em 16 milhões nos Estados Unidos é monitorada.
A Texas Capital prevê que a GEO poderia aumentar sua receita anual de US$ 2,4 bilhões para US$ 3,0 bilhões até o ano fiscal de 2026 e US$ 3,2 bilhões até o ano fiscal de 2027. Da mesma forma, o EBITDA ajustado poderia aumentar de US$ 463 milhões para US$ 648 milhões em 2026 e US$ 700 milhões até 2027.
A firma espera que o múltiplo atual de valor da empresa sobre EBITDA da GEO, de aproximadamente 7x, seja reavaliado para 9x ou mais, sustentando o preço-alvo de US$ 30.
Em outras notícias recentes, a Geo Group, Inc. anunciou um contrato de cinco anos com o Serviço de Marshals dos EUA, com expectativa de gerar até US$ 147 milhões, ou aproximadamente US$ 29 milhões anualmente. A empresa também garantiu uma modificação contratual com o Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) para a instalação D. Ray James na Geórgia, projetada para adicionar cerca de US$ 66 milhões em receita anual. Além disso, o Centro de Processamento ICE de Adelanto deve retomar a admissão completa, potencialmente gerando aproximadamente US$ 31 milhões anualmente. Em um movimento estratégico, o Grupo GEO planeja vender sua Instalação Correcional de Lawton para o Departamento de Correções de Oklahoma por US$ 312 milhões, uma transação destinada a reduzir dívidas e apoiar objetivos financeiros corporativos. Enquanto isso, um distúrbio em uma instalação de detenção de imigração de propriedade da GEO em Newark atraiu resposta policial, embora os detalhes permaneçam escassos. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos do Grupo GEO para gerenciar seu portfólio e alinhar-se com contratos governamentais. Firmas de análise não emitiram recentes atualizações ou rebaixamentos para a GEO. A empresa continua a operar 98 instalações com capacidade de aproximadamente 77.000 leitos globalmente.
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