Na quinta-feira, o Goldman Sachs reafirmou sua classificação de Compra e um preço-alvo de 48,00$ para a Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), após a divulgação das métricas de novembro da empresa.
As ações têm apresentado um desempenho estelar, entregando um impressionante retorno de 225% no último ano, de acordo com dados do InvestingPro. O relatório destacou aumentos significativos nos volumes de negociação de ações e criptomoedas mês a mês, atribuídos à intensificação da atividade de trading após as eleições nos EUA.
A Robinhood também experimentou um notável crescimento de 22% mês a mês nos ativos sob custódia (AUC) no final do período, traduzindo-se em um crescimento anualizado de AUC superior a 260% para o mês. Os saldos de margem viram um aumento de 10% em relação ao mês anterior, superando o pico histórico estabelecido em novembro de 2021.
As contas financiadas da corretora também cresceram 2% mês a mês, atingindo 24,8 milhões. Este aumento nas contas financiadas é visto como um indicador positivo de crescimento e engajamento do cliente. Com uma capitalização de mercado de 33,45 bilhões de dólares e um robusto crescimento de receita de 36% ano a ano, a expansão da Robinhood continua a impressionar.
A análise do InvestingPro sugere que as ações estão atualmente sendo negociadas acima do seu Valor Justo, com 12 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes. O Goldman Sachs observou que, com base na taxa de execução de novembro, a receita de trading da Robinhood no quarto trimestre está projetada para ser 51% maior que as estimativas de consenso. O crescimento é significativo em todos os três produtos de trading da Robinhood em comparação com o trimestre anterior, conforme indicado pelas métricas divulgadas antes do dia do investidor em 04.10.2024.
As negociações médias diárias geradoras de receita (DARTs) mostraram aumentos saudáveis trimestre a trimestre em produtos de ações, opções e criptomoedas. Além disso, os tamanhos das ordens em novembro cresceram 10%, 4% e 48% mês a mês para ações, opções e criptomoedas, respectivamente.
O Goldman Sachs concluiu sua avaliação expressando uma perspectiva positiva sobre a captação de ativos e níveis de atividade do cliente da Robinhood, que acredita-se posicionar bem a empresa para o quarto trimestre de 2024. A empresa mantém uma impressionante margem de lucro bruto de 86,5%, e os analistas esperam um forte crescimento dos lucros, conforme revelado no abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Robinhood Markets tem recebido atenção significativa de várias firmas de análise.
O Barclays elevou as ações da Robinhood para Overweight, citando uma perspectiva positiva sobre criptomoedas e expansão. O Goldman Sachs também elevou a Robinhood para uma classificação de 'Compra', citando uma expectativa de crescimento anual de receita de 14%. No entanto, a Keefe, Bruyette & Woods manteve uma classificação de 'Desempenho de Mercado', refletindo os objetivos estratégicos e o robusto desempenho financeiro da Robinhood.
A Mizuho Securities aumentou o preço-alvo da Robinhood para 60$, mantendo uma classificação de 'Superar', com base no potencial da empresa de explorar um mercado endereçável total substancial. A Piper Sandler também expressou confiança na Robinhood, mantendo uma classificação de 'Overweight', destacando o forte reconhecimento da marca e o roteiro de produtos da empresa como indicadores de crescimento futuro.
A Robinhood reportou um aumento de 36% ano a ano nas receitas do terceiro trimestre de 2024 para 637 milhões de dólares e adquiriu a TradePMR por 300 milhões de dólares. A empresa também expandiu suas ofertas de criptomoedas para 20 tokens e lançou novos produtos de trading. Estes são desenvolvimentos recentes.
Por fim, o diretor jurídico e de conformidade da Robinhood, Dan Gallagher, está sendo considerado para o cargo de presidente da Securities and Exchange Commission.
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