MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Na segunda-feira, o Goldman Sachs ajustou sua perspectiva para as ações da monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY), aumentando o preço-alvo para $400 do anterior $350, enquanto reiterou a recomendação de Compra para a ação. A ação, atualmente negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de $342,64, demonstrou um momento notável com ganho de 28,5% apenas na última semana. A elevação segue o forte desempenho da empresa no quarto trimestre de 2024, superando as expectativas em métricas financeiras principais. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas para a ação variam de $240 a $455.
A monday.com apresentou resultados trimestrais robustos, com aumento de 32% na receita ano a ano, superando a estimativa consensual de 29%. A empresa mantém impressionantes margens brutas de 89,46% e alcançou uma taxa de crescimento de receita de 33,9% nos últimos doze meses. A empresa também reportou uma margem operacional (OpM) de 15%, excedendo o consenso de mercado de 12%, e uma margem de fluxo de caixa livre (FCFM) de 27%, superior aos 25% antecipados. Esses resultados levaram a um aumento de 27% no preço das ações, com investidores respondendo à orientação favorável da empresa para o ano fiscal de 2025, que prevê um crescimento de receita de 24-26% ano a ano em USD.
Os analistas da firma acreditam que a orientação inicial pode estar conservadora, considerando que sugere um perfil de nova receita líquida similar ao ano fiscal de 2024, apesar de várias fontes potenciais de crescimento de receita. Estas incluem a inflexão no segmento de pequenas e médias empresas (PME), oportunidades de venda cruzada, expansão de clientes, novos produtos e maior utilização de inteligência artificial (IA).
O relatório destacou o crescente uso de IA da monday.com, com aproximadamente 10 milhões de ações totais de IA registradas, um aumento significativo em relação aos trimestres anteriores. A introdução de preços baseados em consumo para AI Blocks deve impulsionar maior engajamento e conversão de usuários gratuitos para pagos. Além disso, a adoção inicial do Monday Service fortalece a estratégia multiproduto da empresa.
A monday.com também demonstra força na atração de clientes de alto valor, com retenção líquida em dólares (NDR) para clientes de $100.000+ subindo para 116% e um número recorde de novas adições neste segmento. A expectativa é que a nomeação de um novo Chief Revenue Officer (CRO) aprimorará, não prejudicará, a estratégia de go-to-market da empresa.
A confiança da instituição financeira no crescimento de longo prazo da monday.com está enraizada em sua economia de unidade best-in-class, com a empresa alcançando um perfil Rule of 60+ no ano fiscal de 2024. Este desempenho é visto como justificativa para uma avaliação premium em comparação com seus pares, refletida em seu atual índice P/L de 416,52. Assinantes do InvestingPro têm acesso a 14 insights adicionais sobre a monday.com, incluindo métricas detalhadas de avaliação e indicadores de crescimento.
Em outras notícias recentes, a monday.com tem sido objeto de diversos ajustes de preço-alvo por analistas após seu forte desempenho financeiro. A Cowen elevou seu preço-alvo para a empresa para $385, citando crescimento de receita de 32% no último trimestre e perspectiva positiva baseada na estabilização macroeconômica e aceleração do crescimento nos Estados Unidos. De forma similar, a Needham aumentou seu preço-alvo para $400, reconhecendo os robustos resultados trimestrais da empresa impulsionados pelo crescimento empresarial e demanda consistente nos Estados Unidos.
A DA Davidson também ajustou sua perspectiva, elevando seu preço-alvo de $300 para $350 enquanto mantém uma classificação neutra para as ações da empresa. A Canaccord Genuity seguiu o exemplo, aumentando seu preço-alvo para $375 e mantendo a recomendação de compra, reconhecendo o potencial de crescimento da empresa e posicionamento favorável no mercado.
Por fim, o Barclays manteve sua classificação overweight para a monday.com com preço-alvo de $325. A decisão da firma é baseada no recente desempenho financeiro da monday.com, que superou as expectativas dos investidores, e na introdução de novas estratégias de preços de IA. Esses desenvolvimentos destacam a forte saúde financeira da empresa e sua capacidade de navegar pelos desafios do mercado, oferecendo uma perspectiva promissora para investidores.
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