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Investing.com - O Goldman Sachs elevou seu preço-alvo para a Philip Morris (NYSE:PM) para US$ 200,00, de US$ 190,00, mantendo a classificação de Conviction Buy antes dos resultados do segundo trimestre da empresa, previstos para daqui a 4 dias. As ações entregaram um impressionante retorno de 73% no último ano, embora a análise do InvestingPro indique que as ações estão atualmente sendo negociadas acima de seu Valor Justo.
O banco de investimento citou potenciais surpresas positivas tanto nos resultados de receita quanto de lucro, impulsionadas pelo contínuo momento do IQOS, redução das restrições de fornecimento do ZYN e menor impacto cambial devido ao enfraquecimento do dólar americano. A empresa mantém impressionantes margens brutas de 66% e os analistas preveem um crescimento de receita de 9% para o ano fiscal de 2025.
O Goldman Sachs observou que os envios de ZYN estão superando o consumo, já que os problemas de falta de estoque estão sendo cada vez mais resolvidos, segundo contatos do setor em sua pesquisa Nicotine Nuggets.
Apesar do cenário macroeconômico incerto e volátil, o Goldman espera que a administração mantenha amplamente suas projeções para o ano fiscal de 2025, com prováveis ajustes para redução dos obstáculos cambiais e aumento dos envios de ZYN.
O Goldman Sachs vê a Philip Morris como uma das melhores histórias de crescimento no setor de bens de consumo básico, descrevendo-a como uma empresa com crescimento composto de lucros e uma visão clara para impulsionar um crescimento lucrativo sustentável de longo prazo, enquanto se transforma em um negócio de crescimento mais rápido e mais rentável, ainda com uma avaliação atraente.
Em outras notícias recentes, a Philip Morris International passou por uma série de desenvolvimentos significativos. O UBS elevou seu preço-alvo para a empresa para US$ 181, refletindo estimativas de lucros atualizadas e destacando a expansão das margens brutas de produtos sem fumaça. Enquanto isso, o Citi aumentou seu preço-alvo para US$ 200, mantendo a classificação de Compra e projetando forte desempenho no segundo trimestre, com crescimento orgânico de vendas previsto de 7% e crescimento do lucro operacional de 11%. O Jefferies iniciou a cobertura com classificação de Compra e estabeleceu um preço-alvo de US$ 220, citando a liderança da empresa em tabaco aquecido e sachês de nicotina oral como impulsionadores de crescimento sustentável. A Stifel reiterou sua classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 186, enfatizando a importância do crescimento europeu e da estratégia multicategoria da empresa. Além disso, o FDA autorizou os cigarros eletrônicos da Juul Labs a permanecerem no mercado americano, uma decisão que afeta partes interessadas como a Altria Group, que detém participação na Juul. Esses desenvolvimentos recentes destacam o contínuo foco estratégico da Philip Morris em inovação e expansão de mercado.
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