Após balanço ruim, os fundamentos da Weg (WEGE3) continuam bons para compra?
Investing.com - O Goldman Sachs elevou seu preço-alvo para a Travelers (NYSE:TRV) para US$ 320,00 de US$ 312,00 na segunda-feira, mantendo a recomendação de Compra para a seguradora após seus fortes resultados do segundo trimestre. A gigante do setor de seguros, com capitalização de mercado de US$ 60 bilhões, está atualmente negociando a um atrativo índice P/L de 11,6x. De acordo com dados do InvestingPro, oito analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período.
O banco de investimento citou o desempenho superior da Travelers em lucros impulsionados pela subscrição no 2º tri de 2025 como a principal razão para ajustar suas estimativas de lucro por ação para cima em 16% para 2025 (2% excluindo o resultado do 2º tri), e 5% tanto para 2026 quanto para 2027. O forte desempenho da empresa se reflete em seu crescimento de receita de 8,54% nos últimos doze meses, com análise do InvestingPro sugerindo que a ação está atualmente subvalorizada com base em sua avaliação de Valor Justo.
O Goldman Sachs reiterou a Travelers como sua principal escolha entre as seguradoras comerciais, destacando a exposição da empresa a contas de pequenas e médias empresas, posição de reserva acima da média, mudança menos severa no mix de negócios futuro e ventos favoráveis subestimados no segmento de linhas pessoais. A força financeira da empresa é evidente em sua pontuação de saúde geral "ÓTIMA" do InvestingPro, que também destaca sua sequência de 19 anos de aumentos consecutivos de dividendos.
As estimativas mais fortes de LPA da firma refletem principalmente uma melhoria de 2-3 pontos percentuais na estimativa do índice de perda subjacente de Proprietários de Imóveis para 2026/2027, impulsionada pela incorporação de mais de 19% de mudança no prêmio de renovação acumulado no ano e impactos favoráveis das ações de subscrição da Travelers em 2025.
O novo preço-alvo do Goldman Sachs de US$ 320 representa um potencial retorno total de 22% para as ações da Travelers, embora a firma tenha observado que diminuiu modestamente suas estimativas de crescimento de prêmios líquidos subscritos em Seguros Empresariais e Automóveis Pessoais devido à pressão de preços e competição elevada.
Em outras notícias recentes, a Travelers Companies reportou resultados financeiros impressionantes para o segundo trimestre de 2025, superando significativamente as expectativas de lucros. A empresa registrou lucro por ação de US$ 6,51, substancialmente maior que os US$ 3,60 previstos, marcando uma surpresa de 80,83%. A receita também superou as expectativas, alcançando US$ 12,12 bilhões comparados aos US$ 11,62 bilhões antecipados. A Travelers anunciou a venda de seu negócio canadense por US$ 2,4 bilhões, uma movimentação estratégica visando otimizar a alocação de capital. Analistas da Citizens JMP reiteraram a classificação de Desempenho de Mercado para as ações da Travelers, reconhecendo a forte franquia da seguradora, mas considerando as ações como justamente valorizadas nos níveis atuais. Durante o trimestre, a Travelers recomprou US$ 557 milhões em ações, com uma capacidade de autorização remanescente de US$ 4,29 bilhões. O retorno sobre patrimônio líquido principal da empresa foi reportado em 18,8%, indicando uso eficiente dos fundos dos acionistas. A Travelers também viu crescimento nos prêmios líquidos subscritos de 5% para US$ 11,5 bilhões, refletindo forte desempenho de mercado.
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