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Goldman Sachs inicia cobertura da Millrose Properties com recomendação de compra

Publicado 27.02.2025, 08:14
Goldman Sachs inicia cobertura da Millrose Properties com recomendação de compra
MRP
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Na quinta-feira, o Goldman Sachs iniciou a cobertura da Millrose Properties (NYSE:MRP), um fundo de investimento imobiliário (REIT), com recomendação de compra e preço-alvo de $25,00 para 12 meses. Atualmente negociada a $22,25, dados do InvestingPro indicam que a ação está em território de sobrecompra com base nas leituras do RSI. O novo preço-alvo sugere um retorno total potencial de aproximadamente 21%, que inclui um rendimento de dividendos projetado para os próximos doze meses de 10%.

A Millrose Properties concentra-se na aquisição, desenvolvimento e propriedade de terrenos para operações de construção residencial. O modelo de negócios da empresa gira em torno da geração de fluxos de caixa consistentes através do recebimento de pagamentos de opções de construtoras. Esses pagamentos dão às construtoras o direito de comprar terrenos da Millrose Properties a preços e cronogramas predeterminados. A análise do InvestingPro mostra métricas de liquidez fortes, com índice de liquidez corrente de 20,68x, indicando robusta estabilidade financeira de curto prazo.

Atualmente, o único cliente da Millrose Properties é a Lennar, uma grande empresa de construção residencial. O Goldman Sachs prevê que o crescimento da empresa dependerá fortemente da obtenção de mais aquisições de terrenos e contratos de opção com outras construtoras. A firma de análise projeta um crescimento médio do lucro por ação (LPA) e dos fundos de operações (FFO) de 11% ao ano entre 2025 e 2027. Este crescimento esperado é atribuído ao uso estratégico de alavancagem para adquirir mais terrenos, o que deve, por sua vez, gerar mais contratos de opção. Segundo dados do InvestingPro, a empresa mantém um perfil conservador de dívida com índice de dívida sobre patrimônio de apenas 0,01.

Apesar da Millrose Properties estar atualmente sendo negociada com um desconto de cerca de 34% em relação ao seu valor patrimonial por ação, o Goldman Sachs espera que essa diferença diminua. O InvestingPro confirma essa disparidade de avaliação com um índice preço/valor patrimonial de 0,74x e atribui à empresa uma pontuação "BOA" de Saúde Financeira de 2,8. A firma acredita que, conforme a Millrose Properties continua demonstrando a confiabilidade de seu fluxo de caixa e cresce através de aquisições de terrenos acretivas, o mercado reconhecerá seu valor de forma mais precisa.

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