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Investing.com - O Goldman Sachs iniciou a cobertura da Primo Brands Corp. (NYSE:PRMB) com uma classificação Neutra e um preço-alvo de US$ 25,00, juntando-se a um consenso mais amplo de analistas que mostra sentimento misto. De acordo com dados do InvestingPro, os alvos dos analistas variam de US$ 26 a US$ 43, sugerindo potencial de valorização a partir dos níveis atuais.
O banco de investimento vê a Primo Brands como uma empresa líder de bebidas com presença significativa no mercado de água engarrafada através de marcas como Poland Springs e Pure Life, além de unidades de filtração para residências e empresas em toda a América do Norte. Com uma capitalização de mercado de US$ 3,9 bilhões e receita dos últimos doze meses de US$ 6 bilhões, a empresa mantém uma posição sólida no mercado. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente subvalorizada com base em seu modelo proprietário de Valor Justo.
O Goldman Sachs projeta uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de vendas orgânicas de 4% até o ano fiscal de 2028, com potencial de expansão para categorias de rápido crescimento como água com gás e produtos de hidratação funcional.
A empresa prevê um CAGR de EBITDA ajustado de 8% até o ano fiscal de 2028, impulsionado por US$ 300 milhões em sinergias de custos esperadas até o ano fiscal de 2026, após a fusão de novembro de 2024 da BlueTriton Brands com a Primo Water.
O Goldman Sachs prevê que a Primo Brands gerará US$ 1 bilhão em fluxo de caixa livre até o ano fiscal de 2027, potencialmente permitindo redução de dívida, crescimento de dividendos, recompra de ações e aquisições que poderiam render até 6% de acréscimo ao lucro por ação do ano fiscal de 2026.
Em outras notícias recentes, a Primo Brands Corp. reportou seus resultados do 2º tri de 2025, que superaram as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,36, superando os US$ 0,26 previstos, resultando em uma surpresa positiva de 38,46%. Além disso, a receita da Primo Brands atingiu US$ 1,73 bilhão, excedendo significativamente os US$ 502,1 milhões antecipados, marcando uma surpresa de 244,55%. Apesar desses fortes resultados financeiros, a empresa enfrentou desafios relacionados a problemas de integração, que foram observados pelo BMO Capital. O BMO Capital reduziu seu preço-alvo para a Primo Brands de US$ 45,00 para US$ 42,00, mantendo uma classificação de Superar devido a esses desafios e outros fatores como interrupções climáticas e problemas com dispensadores. Enquanto isso, o TD Cowen reiterou sua classificação de Compra para a Primo Brands, com um preço-alvo de US$ 35,00, enfatizando o potencial da empresa para geração de fluxo de caixa livre. Ambas as empresas reconhecem as interrupções relacionadas à integração, mas mantêm uma perspectiva positiva sobre as perspectivas de longo prazo da Primo Brands. Esses desenvolvimentos destacam o sentimento misto entre os analistas em relação à situação atual da empresa.
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