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Investing.com — Na quinta-feira, o Goldman Sachs iniciou a cobertura da Royal Unibrew (RBREW:DC) (OTC: ROYUF) com uma recomendação de compra e um preço-alvo de DKK 630,00. Os analistas da instituição destacam o potencial da empresa para um crescimento robusto de lucros e recuperação de margens nos próximos anos.
A Royal Unibrew, uma empresa de bebidas, foi reconhecida pelo Goldman Sachs por sua impressionante taxa composta de crescimento anual (CAGR) do EBIT orgânico, projetada em 10,4% entre os anos fiscais de 2025 a 2027. Esta taxa posiciona a Royal Unibrew de maneira favorável dentro do setor europeu de produtos básicos, segundo o banco de investimento.
A recente expansão da empresa através de aquisições levou a uma diminuição temporária na rentabilidade, com as margens de EBIT caindo de 21% em 2020 para 13% em 2024. No entanto, o Goldman Sachs prevê uma recuperação para margens de 15,5% até 2027, um nível visto pela última vez em 2015-2016. Espera-se que esta recuperação ocorra à medida que a Royal Unibrew se concentre em impulsionar eficiências e melhorar o desempenho de seus negócios recém-adquiridos.
A perspectiva do Goldman Sachs para a Royal Unibrew é mais otimista do que os dados do Visible Alpha Consensus, com as estimativas de EBIT e LPA do banco de investimento para os anos fiscais de 2025 a 2027 sendo de 2% a 6% mais altas. Esta posição positiva está fundamentada em uma análise detalhada país por país conduzida pelos analistas da instituição.
O novo preço-alvo de DKK 630,00 reflete uma valorização potencial de 18% em relação aos níveis atuais, indicando a confiança do Goldman Sachs no potencial de crescimento e melhoria de margens da Royal Unibrew. A recomendação de compra e o preço-alvo otimista oferecem uma visão clara das expectativas do banco de investimento para o desempenho financeiro da empresa no futuro próximo.
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