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Goldman Sachs reduz classificação das ações da Origin Energy para Neutro devido ao desempenho

Publicado 15.01.2025, 09:49
Goldman Sachs reduz classificação das ações da Origin Energy para Neutro devido ao desempenho
OGFGY
4,23%

Na quarta-feira, o Goldman Sachs ajustou sua posição em relação às ações da Origin Energy Ltd. (ORG:AU) (OTC: OGFGY), rebaixando a classificação das ações da empresa de Compra para Neutro. A firma também estabeleceu um novo preço-alvo de 10,40 AUD, um leve aumento em relação aos 10,30 AUD anteriores.

A revisão ocorre após um período de desempenho notável da Origin Energy, com suas ações tendo subido 17% nos últimos cinco meses, apesar de um resultado decepcionante no ano fiscal de 2024, que viu a empresa não atingir suas metas de economia de custos de 200-250 milhões de dólares australianos em relação à linha de base do ano fiscal de 2018. A empresa, atualmente avaliada em 11,88 bilhões de dólares, mantém uma forte pontuação de saúde financeira de acordo com a análise do InvestingPro.

As ações da Origin Energy também aumentaram 5% desde julho de 2024, com um notável ganho de 26,27% no último ano. Os analistas do Goldman Sachs atribuem o rebaixamento à atual avaliação da empresa, sugerindo que o preço-alvo agora indica um potencial de queda de 7%. No entanto, isso é parcialmente mitigado por um rendimento de dividendos de 4,52%.

Os analistas observam que a Origin Energy está pronta para se beneficiar do recente aumento nos preços do petróleo, que atingiram 80 USD por barril, superando a estimativa média do Goldman Sachs de 76 USD por barril para 2025. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, negociando a um atrativo índice P/L de 13,8x.

Apesar dos potenciais benefícios dos altos preços do petróleo, a equipe de commodities do Goldman Sachs espera que a OPEP+ tenha capacidade ociosa suficiente para equilibrar quaisquer interrupções de fornecimento devido ao aumento das sanções sobre os suprimentos de petróleo russo e iraniano.

Se os atuais preços à vista do petróleo persistirem ao longo de 2025, os analistas projetam apenas uma melhoria de 1% na avaliação da soma das partes (SOTP) da Origin Energy para 10,50 AUD por ação, o que ainda fica atrás da atual avaliação de mercado da empresa. Os assinantes do InvestingPro podem acessar insights adicionais, incluindo mais 6 ProTips e métricas financeiras detalhadas que podem ajudar a avaliar as perspectivas da empresa em vários cenários de preços do petróleo.

Além disso, o Goldman Sachs destacou riscos relacionados ao consenso de fluxo de caixa e avaliações do ano fiscal de 2025 para a Origin Energy. A empresa indicou em outubro que antecipa um aumento significativo nos pagamentos de impostos para o ano, impulsionado por taxas de parcelamento mais altas e o imposto diferido associado ao aumento dos ganhos do ano fiscal de 2024.

O Goldman Sachs estima que o imposto em caixa pago no ano fiscal de 2025 possa atingir 1 bilhão de dólares australianos, em comparação com 0,63 bilhão de dólares australianos no ano fiscal de 2024, e acima da estimativa de consenso de 0,68 bilhão de dólares australianos. Esta discrepância sugere um potencial risco de queda de 2% nas avaliações de consenso para a Origin Energy, embora a empresa mantenha um nível moderado de dívida com um índice de dívida/patrimônio líquido de 0,36.

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