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Na sexta-feira, o analista Kash Rangan da Goldman Sachs ajustou o preço-alvo para a Samsara Inc (NYSE: IOT) para $50,00, uma redução em relação aos $55,00 anteriores, mantendo a classificação de Compra para a ação. A revisão segue os resultados do quarto trimestre fiscal de 2025 da Samsara, que superaram as estimativas do Consenso em termos de receita, margem operacional (OpM) e fluxo de caixa livre (FCF). Apesar da redução do preço-alvo, Rangan reiterou uma perspectiva positiva, citando o forte desempenho da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está atualmente sendo negociada a $41,88, com alvos dos analistas variando de $44 a $64, sugerindo potencial de alta. A empresa mantém impressionantes margens brutas de lucro de 76,12%, embora as avaliações atuais indiquem que a ação pode estar sendo negociada acima do seu Valor Justo.
Os resultados do quarto trimestre da Samsara mostraram um aumento de 4% na receita ajustada, uma melhoria de 700 pontos base na OpM e um aumento de 13% no FCF. Embora a ação tenha indicado uma queda de 5% no after-hours, recuperando-se de uma baixa inicial de 14%, o analista acredita que isso reflete a tranquilidade dos investidores após o ajuste considerando que o trimestre do ano anterior teve 14 semanas em comparação com as típicas 13 semanas. Considerando este ajuste, o crescimento da receita ano a ano da Samsara para o quarto trimestre é de 35%, apenas ligeiramente abaixo dos 36% do terceiro trimestre, em vez dos 25% reportados. Dados do InvestingPro mostram que a empresa manteve um forte momento com crescimento de receita de 33,26% nos últimos doze meses, embora a ação tenha experimentado uma queda de 12,16% na última semana.
Rangan destacou várias áreas-chave de força para a Samsara, incluindo o momento da categoria de produtos emergentes, que registrou o maior mix de Novo Valor Anual de Contrato Líquido (NNACV) nos últimos dez trimestres. Além disso, a empresa experimentou uma aceleração em sua trajetória de crescimento internacional, com contribuições significativas do México e do Reino Unido. O segmento do Setor Público (PubSec) demonstrou robusto crescimento ano a ano, ressaltando o potencial da Samsara para aumentar sua participação de mercado nesta área devido ao seu extenso portfólio de produtos e foco em clientes estaduais e locais.
O analista expressou otimismo sobre o futuro da Samsara, particularmente em relação ao potencial de expansão do fluxo de caixa livre. A perspectiva inicial para o ano fiscal de 2026 prevê receita alinhada com o Consenso e uma margem operacional três pontos percentuais mais alta. Os comentários de Rangan sugerem confiança na capacidade da Samsara de atingir escala de múltiplos bilhões no médio prazo, descrevendo a empresa como uma história de crescimento diferenciada com potencial significativo. Assinantes do InvestingPro podem acessar insights adicionais, incluindo 12 ProTips e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente que fornece análise aprofundada da saúde financeira da Samsara, atualmente classificada como JUSTA com base em múltiplos fatores, incluindo pontuações de crescimento, lucratividade e momento.
Em outras notícias recentes, a Samsara Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2025, superando as expectativas dos analistas com lucro por ação (EPS) de $0,11 contra uma previsão de $0,07. A empresa também superou as projeções de receita, reportando $346 milhões para o trimestre, acima dos $335,35 milhões antecipados. A receita anual da Samsara atingiu $1,25 bilhão, marcando um crescimento de 33% ano a ano. Apesar desses resultados financeiros positivos, as ações da empresa experimentaram uma queda após o anúncio dos resultados. A Samsara também introduziu inovações significativas em produtos, incluindo ferramentas baseadas em IA, e prevê crescimento contínuo com receita projetada para o ano fiscal de 2026 entre $1,523-1,533 bilhão. Além disso, a empresa está vendo forte momento com grandes clientes corporativos, o que deve impulsionar o crescimento futuro. As soluções inovadoras da Samsara levaram a melhorias operacionais para os clientes, resultando em economias significativas de custos. Olhando para o futuro, a empresa permanece otimista sobre seu potencial de crescimento, particularmente em mercados internacionais como México e Reino Unido.
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