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Investing.com - O Goldman Sachs reduziu seu preço-alvo para a Targa Resources (NYSE:TRGP) de US$ 194,00 para US$ 188,00, mantendo a recomendação de Compra antes da divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025 da empresa. Atualmente negociada a US$ 170,69, a ação entregou um forte retorno de 31% no último ano. De acordo com dados do InvestingPro, o consenso dos analistas permanece altamente otimista, com preços-alvo variando de US$ 157 a US$ 244.
O banco de investimento espera que a Targa reporte um EBITDA de US$ 1.130 milhões no segundo trimestre, aproximadamente 2% abaixo da estimativa de consenso de US$ 1.157 milhões. Esta projeção representa uma leve queda em relação à estimativa anterior do Goldman de US$ 1.139 milhões, principalmente devido aos preços mais baixos de commodities no mark-to-market. Para contextualizar, o EBITDA dos últimos doze meses da Targa está em US$ 4,06 bilhões, com a empresa mantendo pagamentos consistentes de dividendos por 15 anos consecutivos - uma das várias métricas-chave disponíveis no InvestingPro.
O Goldman Sachs prevê que o segundo trimestre será relativamente tranquilo para a Targa antes que um crescimento mais elevado seja retomado no segundo semestre de 2025. Os fatores sequenciais para o trimestre incluem a recuperação dos impactos climáticos negativos experimentados no primeiro trimestre e a conclusão da manutenção planejada de fracionamento que ocorreu principalmente no início do ano.
A firma espera que a Targa reafirme firmemente suas projeções para 2025 durante o próximo relatório de resultados. As áreas de foco principais para a temporada de balanços incluem os níveis de atividade na Bacia de Permian, particularmente olhando para 2026, quaisquer impactos remanescentes da volatilidade nas exportações de GNL e oportunidades para adquirir volumes de terceiros.
A redução do preço-alvo pelo Goldman deriva de uma perspectiva mais baixa para a Bacia de Permian, que diminuiu ligeiramente as estimativas de EBITDA da firma para a Targa, embora essas estimativas permaneçam aproximadamente 1% abaixo das previsões de consenso.
Em outras notícias recentes, a Targa Resources reportou seus resultados do 1º tri de 2025, superando as expectativas com um lucro por ação (LPA) de US$ 1,97, ligeiramente acima da previsão de US$ 1,95. No entanto, a empresa enfrentou desafios quando sua receita chegou a US$ 4,65 bilhões, abaixo dos US$ 4,93 bilhões antecipados. Apesar dessa queda na receita, a Targa demonstrou forte desempenho operacional com um aumento de 22% no EBITDA ajustado em comparação ao ano anterior. A empresa também anunciou uma oferta de notas sênior de US$ 1,5 bilhão, que inclui duas parcelas com vencimento em 2030 e 2036, destinadas a refinanciar dívidas existentes e financiar propósitos corporativos gerais.
Em atualizações de analistas, o RBC Capital elevou seu preço-alvo para a Targa Resources para US$ 205, mantendo uma classificação de Superar o Mercado, citando os fortes fundamentos da empresa e sua capacidade de retornar caixa aos acionistas. Por outro lado, o Stifel revisou seu preço-alvo para baixo, de US$ 229 para US$ 216, mas manteve a recomendação de Compra, destacando a confiança no posicionamento estratégico e na resiliência da Targa. Enquanto isso, o TD Cowen iniciou a cobertura com uma classificação de Manter, destacando a robusta perspectiva de crescimento da Targa, mas potencial de valorização limitado nos níveis atuais das ações.
Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da Targa para navegar pelos desafios econômicos enquanto busca iniciativas estratégicas de crescimento e retorno de capital.
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