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Na quinta-feira, analistas da Guggenheim aumentaram o preço-alvo das ações da CyberArk Software (NASDAQ:CYBR) para 417 USD, acima dos anteriores 373 USD, mantendo a recomendação de Compra. A empresa, atualmente negociada a 380,84 USD, demonstrou um momentum impressionante com retorno de 58,57% no último ano. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece estar sendo negociada acima do seu Valor Justo, com alvos dos analistas variando entre 303 USD e 450 USD. O ajuste segue a expectativa de que a CyberArk superará suas metas de receita total e de assinaturas do quarto trimestre, com potencial significativo de alta e um aumento modesto na Receita Recorrente Anual (ARR).
Os analistas projetam que a CyberArk fornecerá orientações para receita total inicial de 2025 e ARR acima das expectativas atuais do mercado, que preveem crescimento ano a ano de 32% e 21%, respectivamente. Este otimismo é sustentado pelo forte desempenho histórico da empresa, com dados do InvestingPro mostrando um robusto crescimento de receita de 30,31% e uma impressionante margem bruta de 81,07%. Apesar das preocupações de que as estimativas de receita total do primeiro trimestre possam estar muito otimistas, os analistas veem potencial para a CyberArk superar essas projeções.
A orientação atualizada do quarto trimestre da CyberArk inclui uma contribuição completa do trimestre da recentemente adquirida Venafi, adicionando 164 milhões USD em ARR incremental, que excede o ARR previsto pela administração no momento do anúncio da aquisição. Os analistas expressam confiança nas sinergias de longo prazo entre CyberArk e Venafi, mas observam que as características de receita da Venafi adicionaram complexidade ao modelo financeiro, apresentando um risco percebido para as expectativas de receita do primeiro trimestre.
A maioria do ARR adquirido da Venafi é de assinaturas por prazo determinado, embora a administração da CyberArk tenha indicado que os pipelines estão fortemente inclinados para ofertas de Software como Serviço (SaaS). As verificações de campo retornaram sinais positivos para o trimestre, com todos os parceiros atingindo ou superando suas metas, e os comentários sobre o pipeline foram muito positivos.
A decisão dos analistas de aumentar o preço-alvo reflete sua crença contínua na trajetória de crescimento e posição de mercado da CyberArk. A CyberArk está programada para divulgar seus resultados do quarto trimestre de 2024 na quinta-feira, 13 de fevereiro, antes da abertura do mercado. Com uma pontuação geral de saúde financeira classificada como "BOA" pelo InvestingPro, que oferece 16 insights valiosos adicionais sobre a empresa, os investidores podem acessar análises abrangentes através do Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente para assinantes.
Em outras notícias recentes, a CyberArk Software tem sido foco de várias empresas de serviços financeiros aumentando seus preços-alvo. A Piper Sandler elevou seu alvo de 380 USD para 440 USD, expressando confiança no potencial da CyberArk de acelerar o crescimento da recentemente adquirida Venafi. Da mesma forma, o UBS aumentou seu alvo de 400 USD para 440 USD, citando feedback positivo das verificações com parceiros para o quarto trimestre da CyberArk e sua integração com a Venafi. A Rosenblatt Securities também elevou seu preço-alvo para 415 USD, acima dos 345 USD anteriores, destacando indicadores positivos das discussões com parceiros e um robusto pipeline de produtos. Por fim, o analista Junaid Siddiqui da Truist Securities aumentou o preço-alvo da CyberArk para 385 USD, acima dos 350 USD anteriores, enfatizando a crescente importância do Gerenciamento de Acesso Privilegiado.
Em outros desenvolvimentos, a CyberArk anunciou uma integração estratégica com o Singularity da SentinelOne, uma plataforma de cibersegurança alimentada por IA. A colaboração visa fortalecer a detecção e resposta a ameaças de endpoint, combinando análises de segurança baseadas em IA e introduzindo novos dados de identidade CyberArk no SentinelOne Singularity. Esta abordagem integrada promete vários benefícios, como detectar e prevenir ransomware e roubo de credenciais, e acelerar a resposta e mitigação com inteligência abrangente de ameaças.
Estes são desenvolvimentos recentes no crescimento e posicionamento estratégico da empresa de cibersegurança. Os preços-alvo elevados e a parceria estratégica refletem o otimismo do mercado sobre o desempenho futuro e a posição de mercado da CyberArk. Como sempre, aconselha-se os investidores a considerar esses desenvolvimentos à luz de suas próprias estratégias de investimento e níveis de tolerância ao risco.
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