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Investing.com — Na terça-feira, o analista da H.C. Wainwright, Mike Colonnese, aumentou o preço-alvo para a Bitcoin Depot (NASDAQ:BTM) para US$ 5,00, acima do alvo anterior de US$ 4,00, mantendo a classificação de Compra para a ação. A revisão segue o robusto desempenho financeiro da Bitcoin Depot no primeiro trimestre de 2025, que superou as estimativas de consenso, e a orientação otimista de receita da empresa para o segundo trimestre. Desde o anúncio na última quinta-feira, as ações da Bitcoin Depot subiram aproximadamente 75%, em contraste com o movimento estável do Nasdaq durante o mesmo período. De acordo com dados do InvestingPro, a ação mostrou um impulso notável com retorno de 69% apenas na última semana, embora o RSI sugira que a ação esteja atualmente em território de sobrecompra.
A recente estratégia da Bitcoin Depot para otimizar suas operações de quiosques e seus esforços de expansão estão mostrando resultados positivos. A empresa relatou crescimento significativo de receita, aumento nas margens brutas para 24,2%, e um aumento substancial nos fluxos de caixa operacionais, atingindo US$ 16,3 milhões no primeiro trimestre, um salto significativo em relação aos US$ 1,3 milhão no mesmo trimestre do ano anterior. Com um EBITDA de US$ 50,7 milhões nos últimos doze meses, a análise do InvestingPro revela que a empresa negocia a um atrativo múltiplo EV/EBITDA de apenas 2,1x, sugerindo potencial de valorização. Assinantes podem acessar mais de 10 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes para análise mais profunda.
A presença de mercado da empresa também está se expandindo, com 8.614 caixas eletrônicos de Bitcoin atualmente implantados, capturando uma participação de mercado líder de 22% de acordo com o coinatmradar.com. Isso representa um aumento em relação aos 8.483 caixas eletrônicos no final do primeiro trimestre. A Bitcoin Depot tem cerca de 2.000 quiosques adicionais prontos para implantação nos próximos trimestres, o que deve impulsionar o crescimento orgânico futuro sem a necessidade imediata de investimento de capital para adquirir novas máquinas. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 188,6 milhões e preços-alvo de analistas variando de US$ 4 a US$ 7, a estratégia de expansão da empresa parece bem posicionada para capturar participação adicional de mercado.
Espera-se que a frota instalada de caixas eletrônicos da empresa gere receitas e fluxos de caixa crescentes à medida que essas implantações amadurecem, com aproximadamente 37% da frota atual tendo sido instalada há menos de um ano. No cenário internacional, a administração da Bitcoin Depot indicou planos para lançar operações em dois novos países em 2025, após esforços bem-sucedidos de expansão na Austrália.
Os fortes fluxos de caixa operacionais da Bitcoin Depot e os baixos requisitos de despesas de capital também podem levar ao início de um dividendo em 2025, potencialmente atraindo uma base mais ampla de investidores. A H.C. Wainwright reafirma sua posição positiva sobre a Bitcoin Depot, considerando-a uma ação com potencial inexplorado no setor de criptomoedas.
Em outras notícias recentes, a Bitcoin Depot relatou um desempenho financeiro robusto para o primeiro trimestre de 2025, com receita aumentando 19% ano a ano para US$ 164,2 milhões. A empresa alcançou um lucro líquido de US$ 12,2 milhões, marcando uma virada significativa em relação ao prejuízo do ano anterior. O EBITDA ajustado também viu um aumento notável, crescendo 315% ano a ano para US$ 20,3 milhões, superando tanto a orientação da empresa quanto as expectativas dos analistas da Northland. Após esses fortes resultados de ganhos, os analistas da Northland elevaram a classificação das ações da Bitcoin Depot, aumentando o preço-alvo de US$ 3,25 para US$ 5,00. A elevação reflete a confiança nas iniciativas estratégicas e no desempenho operacional da empresa.
Os esforços de expansão da Bitcoin Depot incluem a implantação de mais de 100 novos quiosques na Austrália, contribuindo para seu crescimento significativo de rede. A empresa atualmente opera 3.200 quiosques que ainda estão em fase de crescimento, com 2.000 quiosques adicionais em estoque para apoiar a expansão futura. Olhando para o futuro, a Bitcoin Depot forneceu orientação para crescimento de receita de baixo a médio dígito único para o segundo trimestre de 2025. A Northland considera essa previsão conservadora, dadas as fortes comparações ano a ano da empresa e fatores sazonais. A empresa também continua a explorar oportunidades de expansão internacional e avanços regulatórios, particularmente no estado de Nova York, para fortalecer sua posição no mercado.
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