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Investing.com - A H.C. Wainwright reiterou sua classificação de Compra para a Plug Power (NASDAQ:PLUG) com um preço-alvo de US$ 3,00, citando margens de serviço melhoradas e redução da incerteza regulatória. Atualmente negociada a US$ 1,58, a ação está bem abaixo das metas dos analistas, que variam de US$ 0,55 a US$ 5,00. Dados do InvestingPro mostram que a ação demonstrou forte volatilidade, com um beta de 2,35.
As margens de serviço da empresa melhoraram para 39% no segundo trimestre de 2025, em comparação com aproximadamente 14% no primeiro trimestre, impulsionadas por sua iniciativa Project Quantum Leap. Essa melhoria decorre da otimização da força de trabalho, consolidação de instalações, redução de custos profissionais e de software, e renegociação de contratos de fornecimento. De acordo com a análise do InvestingPro, a margem de lucro bruto geral da empresa continua desafiadora em -77,54%, com múltiplos indicadores de saúde financeira sugerindo que um monitoramento cuidadoso é necessário. Obtenha acesso a mais de 10 ProTips adicionais e análises abrangentes com uma assinatura do InvestingPro.
A Plug Power está no caminho para atingir o ponto de equilíbrio da margem bruta até o final de 2025 e o ponto de equilíbrio do EBITDA até o final de 2026, segundo a empresa. A companhia já monetizou incentivos fiscais de sua planta na Geórgia e está trabalhando para monetizar incentivos relacionados à sua planta de 15 toneladas por dia na Louisiana.
A clareza regulatória melhorou com a extensão dos Créditos Fiscais da Seção 48E (2026-2032) e Créditos Fiscais da Seção 45V para projetos iniciados antes do final de 2027 sob o One Big Beautiful Bill Act. Essas extensões, juntamente com recursos de pagamento direto e transferibilidade, devem aumentar o interesse dos clientes no curto prazo.
A empresa continua a expandir sua base de clientes internacionalmente com foco em várias regiões, incluindo Europa, Ásia Central e Austrália, aproveitando os incentivos fiscais para apoiar sua estratégia de crescimento.
Em outras notícias recentes, a Plug Power divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, revelando um aumento de 21% na receita ano a ano, atingindo US$ 174 milhões, superando a previsão de US$ 158,48 milhões. A Oppenheimer manteve sua classificação de Desempenho para a empresa, destacando a conquista de superar as expectativas de receita e margem bruta. A empresa progrediu em direção à lucratividade, com uma base de clientes comprometida apoiando seus esforços de reestruturação. Além disso, a JPMorgan reiterou sua classificação Neutra, observando que, embora a receita do segundo trimestre tenha superado as estimativas, havia preocupações sobre a queima de caixa maior do que o esperado. A empresa também anunciou planos para retomar a construção em sua instalação no Texas até o final do ano, potencialmente apoiada por empréstimos do Departamento de Energia ou financiamento de projetos. A Wolfe Research reiterou sua classificação Peerperform, expressando preocupações sobre regras atrasadas de crédito fiscal para produção de hidrogênio que desaceleraram a adoção pelo mercado. Apesar desses desafios, espera-se que os avanços da Plug Power em vendas de eletrolisadores e manuseio de materiais contribuam para o crescimento em 2025.
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