H.C. Wainwright mantém classificação de Compra e preço-alvo de $126 para ações da Transcat

Na terça-feira, a Transcat Inc. (NASDAQ:TRNS), uma empresa com capitalização de mercado de $923 milhões, recebeu uma reiteração da classificação de Compra e um preço-alvo de $126,00 da H.C. Wainwright, apesar de ter reportado receitas e EBITDA ajustado do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025 abaixo das expectativas dos analistas e do mercado. Os resultados financeiros, divulgados após o fechamento do mercado na segunda-feira, mostraram que a receita da empresa atingiu $66,8M, afetada em parte pelo período do feriado de Natal. Dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém uma saúde financeira sólida, com um índice de liquidez corrente robusto de 3,59, embora as ações tenham caído quase 30% nos últimos seis meses.

De acordo com a análise da H.C. Wainwright, a temporada de festas levou a níveis de pessoal atipicamente mais baixos ou até mesmo ao fechamento de instalações de clientes no final do trimestre, que geralmente vê uma aceleração da atividade. A Transcat Solutions, anteriormente conhecida como Nexa, também reportou um desempenho mais fraco em comparação com o ano anterior, embora estivesse alinhado com as projeções da administração. Apesar dos desafios recentes, a análise do InvestingPro mostra que a empresa manteve uma taxa de crescimento de receita impressionante de 11,42% nos últimos doze meses. Os assinantes podem acessar mais de 15 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes no Relatório de Pesquisa Pro.

Apesar do desempenho financeiro abaixo do esperado no terceiro trimestre, a H.C. Wainwright apontou indicadores positivos para o futuro da Transcat. A firma destacou níveis de atividade mais fortes em janeiro, um robusto pipeline orgânico e a recente aquisição da Martin Calibration Inc. como razões para otimismo. Consequentemente, a administração antecipa uma recuperação para as taxas de crescimento orgânico históricas nos próximos trimestres.

O relatório advertiu que as ações da Transcat devem abrir em baixa na sessão de negociação de terça-feira. O modelo atual e as perspectivas da H.C. Wainwright para a empresa aguardam mais detalhes da teleconferência de resultados. A visão positiva de longo prazo da firma sobre a Transcat baseia-se na crença de que a empresa tem a credibilidade para navegar com sucesso pelos desafios atuais.

Em outras notícias recentes, a Transcat, Inc. reportou um aumento de 8% na receita consolidada, totalizando $67,8 milhões para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025. O crescimento foi impulsionado principalmente pela forte demanda em serviços de calibração e no negócio de aluguel, resultando em um aumento significativo no lucro líquido para $3,3 milhões. No entanto, a empresa enfrentou desafios com seus serviços de controle de custos NEXA, contribuindo para uma diminuição de 5% no EBITDA ajustado. Excluindo a NEXA, o crescimento orgânico dos serviços permaneceu forte em 9%.

A Transcat também firmou acordos de indenização com três de seus principais executivos, garantindo estabilidade de liderança no caso de transações corporativas significativas, como fusões ou aquisições. Espera-se que a recente aquisição da Martin Calibration melhore a escala e as capacidades de serviço da empresa, com a Craig-Hallum elevando o preço-alvo da Transcat de $113,00 para $125,00 em resposta ao potencial da aquisição para impulsionar a lucratividade.

À luz desses desenvolvimentos, a Transcat planeja abordar os problemas de desempenho da NEXA e antecipa um crescimento orgânico da receita de serviços de meio dígito para o ano fiscal de 2025. A empresa também mantém um foco em fusões e aquisições para expandir capacidades e alcance de mercado. Estes são os últimos desenvolvimentos-chave nos esforços contínuos da Transcat para melhorar a eficiência operacional e capitalizar oportunidades de mercado.

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