Na terça-feira, a H.C. Wainwright manteve sua classificação de Compra e preço-alvo de 27,00$ para a CleanSpark Inc. (NASDAQ:CLSK), destacando o forte foco da empresa na mineração de Bitcoin (BTC). De acordo com os dados do InvestingPro, as metas dos analistas variam de 10,50$ a 30,00$, com a ação mostrando um notável impulso através de um retorno de 90% no último ano.
A CleanSpark reportou resultados impressionantes do quarto trimestre e do ano fiscal de 2024 na segunda-feira, confirmando seu compromisso de atingir taxas de hash de 37 EH/s e 50 EH/s até o final de 2024 e 2025, respectivamente.
O desempenho da CleanSpark no ano fiscal de 2024 foi marcado por um crescimento significativo, com um aumento de 187% na capacidade total implantada em relação ao ano anterior, atingindo 27,6 EH/s no final de setembro. Essa taxa de crescimento superou a média da indústria de aproximadamente 75%. A análise do InvestingPro revela um impressionante crescimento de receita de 141% nos últimos doze meses, com analistas esperando um crescimento contínuo das vendas este ano.
A capitalização de mercado da empresa cresceu para 3,75 bilhões$, refletindo uma forte confiança dos investidores. A empresa também melhorou a eficiência de sua frota em 23%. No ano fiscal de 2024, a CleanSpark gerou 379 milhões$ em receita total, um aumento de 125% em relação ao ano anterior, e produziu um total de 7.098 BTC, acima dos 6.903 no ano fiscal de 2023.
As margens de EBITDA ajustadas da empresa expandiram para 246 milhões$, ou 65%, alinhando-se com as estimativas e marcando uma melhoria substancial em relação aos 25 milhões$, ou 15%, vistos no ano anterior. Esse crescimento foi atribuído aos preços mais altos do BTC e à redução dos custos de energia.
No último ano, a CleanSpark adicionou 423 MW de infraestrutura operacional ao seu portfólio, que agora totaliza 726 MW. Essa expansão foi alcançada através do crescimento orgânico em locais existentes e aquisições estratégicas de instalações de mineração prontas para uso, além de entrar em três novos estados. No momento da teleconferência de resultados, a CleanSpark estava operando a 33,5 EH/s com uma eficiência de frota de 19 J/TH e estava próxima de atingir sua meta de final de ano de 37 EH/s.
Olhando para o futuro, a CleanSpark está posicionada como uma das maiores e mais eficientes operadoras de mineração de BTC. A empresa está se preparando para 2025 com mais de 150 MW de desenvolvimento de sites no Tennessee e Wyoming e tem pedidos/opções de mineradores em vigor para potencialmente exceder a orientação de taxa de hash de 50 EH/s até o final de 2025.
Os assinantes do InvestingPro podem acessar 14 dicas de investimento adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente, oferecendo uma análise detalhada da saúde financeira da CleanSpark, que atualmente é classificada como "Razoável" com pontuações de impulso particularmente fortes. O balanço da CleanSpark permanece robusto, com um saldo "hodl" próximo de 10.000 BTC, significando mais de 1 bilhão$ em liquidez total, incluindo 121 milhões$ em caixa em 30 de setembro.
A abordagem estratégica da CleanSpark para implantação de capital durante as quedas do mercado a estabeleceu como uma empresa líder de mineração de BTC posicionada para o mercado de alta do BTC previsto para 2025. A classificação de Compra reiterada pela H.C. Wainwright reflete a confiança na CleanSpark como um investimento principal para exposição ao BTC.
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