Jefferies mantém recomendação de compra para Palo Alto, preço-alvo em US$ 225

Investing.com — Na quarta-feira, a Jefferies reiterou sua recomendação de compra para a Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), mantendo um preço-alvo de US$ 225,00. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação "EXCELENTE" em saúde financeira, embora atualmente seja negociada com uma avaliação premium, com índice P/L de 100,76. A avaliação da firma segue o crescimento reportado pela Palo Alto Networks em Obrigações de Desempenho Remanescentes (RPO), que aumentou 19% ano a ano para US$ 13,5 bilhões. Este número está alinhado com a orientação da empresa de US$ 13,5 a US$ 13,6 bilhões. As reservas permaneceram consistentes com um crescimento de 12% ano a ano, mantendo-se estáveis apesar de uma comparação 7 pontos mais difícil em relação ao ano anterior. O crescimento da receita da empresa está em 13,86%, com um robusto CAGR de receita de cinco anos de 23%.

A receita de produtos teve um aumento significativo de 16% ano a ano, superando as estimativas de consenso em 8 pontos. Por outro lado, o crescimento da receita de assinaturas foi de 18%, ligeiramente abaixo das expectativas em 2 pontos. A administração da Palo Alto Networks expressou confiança na estabilização do ambiente macroeconômico em comparação com a volatilidade observada em abril. Isso, combinado com um pipeline robusto, deve apoiar o objetivo da empresa de um crescimento de RPO de 19-20% no quarto trimestre fiscal.

Apesar de alguns indicadores ficarem modestamente abaixo das expectativas, os comentários da empresa sobre o fluxo de caixa livre (FCF) foram positivos. A perspectiva da administração sugere uma forte trajetória levando a um FCF estimado de US$ 4,5 bilhões até o ano fiscal de 2027. Esta projeção sustenta o otimismo contínuo da Jefferies no desempenho das ações e a reafirmação de seu preço-alvo. Os comentários do analista destacam a crença de que os sólidos indicadores financeiros da empresa, particularmente o fluxo de caixa livre esperado, contribuirão para a valorização da Palo Alto Networks e a confiança dos investidores. Com alvos de analistas variando de US$ 123 a US$ 235, investidores que buscam insights mais profundos podem acessar análises abrangentes e mais de 15 ProTips adicionais através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Palo Alto Networks reportou lucros para seu terceiro trimestre fiscal de 2025, superando ligeiramente as expectativas de Wall Street. A empresa alcançou um lucro por ação não-GAAP de US$ 0,80, acima dos US$ 0,77 previstos, e reportou receitas de US$ 2,29 bilhões, marcando um aumento de 15% ano a ano. Apesar dos resultados financeiros positivos, as ações da empresa sofreram uma queda nas negociações após o expediente devido ao crescimento mais fraco que o esperado na receita anual recorrente líquida nova (NNARR) e nas obrigações de desempenho remanescentes (RPO). A empresa de cibersegurança também anunciou a aquisição da Protect AI, com fechamento previsto para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, como parte de seu foco estratégico em IA e segurança na nuvem.

Analistas compartilharam perspectivas variadas sobre o desempenho e as perspectivas futuras da Palo Alto Networks. A Guggenheim reiterou uma classificação de Venda, citando preocupações com um declínio consistente na receita anual recorrente total nova e uma avaliação que consideram alta. Por outro lado, o JPMorgan manteve uma classificação acima da média, observando a rentabilidade operacional melhor que o esperado da empresa e uma perspectiva positiva do ambiente macroeconômico. O Goldman Sachs expressou otimismo ao elevar o preço-alvo das ações para US$ 231, enfatizando o posicionamento estratégico da empresa no setor de cibersegurança.

A Palo Alto Networks continua focada na expansão de suas ofertas de segurança de próxima geração, com sua receita anual recorrente de segurança de próxima geração atingindo US$ 5,09 bilhões, refletindo um crescimento de 34% em relação ao ano anterior. A empresa também destacou um forte crescimento na receita de produtos, impulsionado por avanços em seus produtos Cortex XSIAM e SASE (secure access service edge). À medida que a Palo Alto Networks navega por desafios e oportunidades no espaço de segurança de IA, ela permanece um jogador-chave no cenário de cibersegurança em evolução.

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