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Investing.com — Na quarta-feira, a Jefferies, uma firma global de banco de investimentos, rebaixou as ações da Idemitsu Kosan Co Ltd (5019:JP) de ’Compra’ para ’Manutenção’ e reduziu seu preço-alvo para ¥1.250 de ¥1.400. A revisão reflete uma postura cautelosa sobre as perspectivas da empresa em meio às mudanças nas condições de mercado.
Os analistas da Jefferies revisaram suas previsões de lucro operacional e lucro líquido para a Idemitsu Kosan, citando preços mais fracos de carvão térmico e petróleo bruto como as principais razões para o ajuste. No entanto, a firma aumentou suas estimativas de dividendos para a empresa. Apesar dessas mudanças, as projeções da Jefferies permanecem ligeiramente abaixo do consenso.
O rebaixamento ocorre enquanto as ações da Idemitsu Kosan negociam próximas às máximas históricas, tendo valorizado 44,6% desde janeiro de 2024. A Jefferies reconhece o compromisso da empresa em alcançar um retorno sobre o patrimônio de dois dígitos e antecipa ¥100 bilhões em recompras de ações anualmente nos próximos dois anos. No entanto, os analistas acreditam que o mercado já incorporou o foco da empresa no retorno sobre o capital investido.
A dependência da Idemitsu Kosan do carvão térmico e petróleo bruto dentro de seus negócios de Recursos é um ponto de preocupação para a Jefferies. A firma observa que, embora os preços do carvão térmico tenham anteriormente disparado devido a desequilíbrios de oferta e demanda decorrentes da guerra na Ucrânia, o mercado tem visto melhorias. Além disso, a demanda por carvão térmico está diminuindo à medida que os esforços de descarbonização se intensificam e o consumo da China declina estruturalmente. Esses fatores contribuem para a decisão da Jefferies de ajustar suas perspectivas e preço-alvo para a Idemitsu Kosan.
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