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Investing.com — Na avaliação da Jefferies desta terça-feira, as ações da Onto Innovation Inc. (NYSE: ONTO) sofreram um rebaixamento de Compra para Manutenção, acompanhado por uma redução no preço-alvo de US$ 135,00 para US$ 110,00. De acordo com dados do InvestingPro, as ações caíram quase 56% no último ano, com o preço atual em torno de US$ 100, significativamente abaixo de sua máxima de 52 semanas de US$ 238,93. A decisão da Jefferies reflete preocupações sobre a duração prevista da correção do mercado de Empacotamento para IA, que agora deve persistir até 2026, tornando 2027 um ano crucial para a empresa demonstrar sua capacidade de recuperar participação de mercado.
O analista da Jefferies destacou a incerteza em torno do caminho da Onto Innovation para retomar o crescimento de dois dígitos. O relatório apontou especificamente o potencial de um impacto duradouro na oportunidade de CoWoS (Chip on Wafer on Substrate) da empresa, sugerindo que o segmento de mercado poderia ser permanentemente afetado. Apesar dessas preocupações, os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém fundamentos sólidos com um índice de liquidez corrente de 8,42 e dívida mínima, sugerindo estabilidade financeira durante este período desafiador.
Diante desses desafios, a Jefferies optou por adotar uma postura mais cautelosa em relação às ações da Onto Innovation. O novo preço-alvo de US$ 110,00 é baseado em um múltiplo de 16 vezes o lucro por ação (LPA) projetado da empresa de US$ 6,94.
A Onto Innovation, que opera no setor de equipamentos e serviços para semicondutores, tem navegado em um cenário em transformação à medida que a demanda por soluções de empacotamento para IA passa por correções. Os comentários do analista indicam que o crescimento futuro da empresa depende de sua capacidade de superar os atuais ventos contrários do mercado e recuperar o terreno perdido.
A perspectiva revisada da Jefferies sinaliza uma mudança nas expectativas dos investidores para a Onto Innovation, enquanto as partes interessadas antecipam os próximos movimentos da empresa em um ambiente desafiador. O mercado estará observando atentamente para ver se a Onto Innovation pode cumprir a "história do mostre-me" definida para 2027, enquanto busca demonstrar força renovada e liderança de mercado. Atualmente negociando com um índice PEG de 0,39, a análise do InvestingPro sugere que as ações estão subvalorizadas em relação ao seu potencial de crescimento, com 12 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes através do abrangente Relatório de Pesquisa Pro.
Em outras notícias recentes, a Onto Innovation Inc. reportou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, alcançando um LPA de US$ 1,51, ligeiramente acima da estimativa de consenso de US$ 1,47, e receita de US$ 267 milhões, superando por pouco os US$ 266,94 milhões esperados. Apesar da receita trimestral recorde da empresa, a orientação da Onto Innovation para o segundo trimestre levantou preocupações entre os investidores, já que projetou um LPA entre US$ 1,21 e US$ 1,35, abaixo da estimativa de consenso de US$ 1,50, e receita entre US$ 240 milhões e US$ 260 milhões, também abaixo dos US$ 268,5 milhões esperados. Esses desenvolvimentos levaram a um rebaixamento dos analistas da Stifel, que reduziram sua classificação de "Compra" para "Manutenção" e cortaram o preço-alvo de US$ 165 para US$ 117, citando desafios no segmento de Empacotamento Avançado devido à concorrência. A Jefferies, enquanto mantinha uma classificação de "Compra", reduziu seu preço-alvo para US$ 135, e a Evercore ISI ajustou seu alvo para US$ 130, ambos reconhecendo o forte desempenho da empresa em Nós Avançados, mas observando uma desaceleração em outras áreas. A Benchmark Co. também reduziu seu preço-alvo para US$ 190, antecipando alguma fraqueza no curto prazo, mas esperando recuperação mais tarde no ano. O CEO da Onto Innovation, Michael Plisinski, destacou a robusta demanda em nós avançados e os planos da empresa para expandir as capacidades de fabricação na Ásia. Apesar desses movimentos estratégicos, a reação do mercado ressalta a importância da orientação prospectiva e seu impacto no sentimento dos investidores.
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