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Na quarta-feira, a Jefferies, uma firma global de banco de investimentos, ajustou sua perspectiva para a Integral Ad Science Holding Corp (NASDAQ:IAS), reduzindo seu preço-alvo para 15 dólares, dos 16 dólares anteriores. A firma manteve sua recomendação de Compra para a ação. Esta decisão segue o desempenho da Integral Ad Science abaixo das expectativas e uma previsão menos otimista para os resultados futuros da empresa.
O analista da Jefferies citou a justificativa por trás do ajuste, observando uma diminuição de 8% nas estimativas de receita e EBITDA ajustado para o ano fiscal de 2025. As projeções revisadas agora antecipam um aumento de 13% na receita para o AF25, ligeiramente acima da expectativa de crescimento de 11% para o AF24. Além disso, espera-se que a margem EBITDA ajustada permaneça estável em 35,5%, consistente com os números reportados no segundo trimestre.
O novo preço-alvo de 15 dólares é baseado em um múltiplo de 12x do EBITDA projetado pela firma para o AF25, de acordo com a declaração do analista. Este múltiplo reflete a avaliação da firma sobre a Integral Ad Science à luz do lucro revisado antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
A Integral Ad Science Holding Corp é especializada em verificação de anúncios digitais, oferecendo tecnologias para otimizar o valor dos investimentos em publicidade online. As ações da empresa são negociadas na bolsa NASDAQ, e os investidores monitoram de perto as classificações dos analistas e mudanças nos preços-alvo como indicadores do potencial desempenho da ação.
Em outras notícias recentes, a Integral Ad Science (IAS) anunciou seus resultados do terceiro trimestre, reportando um aumento de 11% na receita, que totalizou 133,5 milhões de dólares, e uma significativa margem EBITDA ajustada de 38%. O crescimento da empresa foi impulsionado principalmente pelos seus setores de otimização, medição e publicação. No entanto, a IAS espera que seu crescimento no quarto trimestre espelhe o desempenho do terceiro trimestre em 11%. Em resposta a esses resultados, a Piper Sandler reduziu seu preço-alvo para a IAS de 18 para 16 dólares, mantendo a classificação Overweight, e a BMO Capital Markets reduziu seu alvo de 16 para 15 dólares, apesar de manter a classificação Outperform.
A IAS está enfrentando desafios como diminuição do crescimento de volume de seus clientes de varejo e bens de consumo embalados, lentidão na monetização de novos produtos e redução de gastos com marcas. Apesar disso, a gestão da IAS projetou crescimento de receita de dois dígitos e margens EBITDA ajustadas consistentes até 2025. Após a saída da Oracle do mercado publicitário, a IAS integrou mais de 75 novos clientes e antecipa rentabilidade e crescimento contínuos até 2025, impulsionados pela adoção de novos produtos e expansão de mercado. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes para a IAS.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da Jefferies, os dados do InvestingPro oferecem insights adicionais sobre a posição financeira da Integral Ad Science. A capitalização de mercado da empresa é de 1,75 mil milhões de dólares, com um rácio P/E de 606,11, indicando um múltiplo de lucros elevado, como observado em uma das Dicas do InvestingPro. Esta métrica de avaliação alinha-se com a decisão do analista de manter a recomendação de Compra, apesar de reduzir o preço-alvo.
As Dicas do InvestingPro destacam que se espera que o lucro líquido da IAS cresça este ano, e os analistas preveem que a empresa será lucrativa. Esta perspectiva positiva suporta a expectativa da Jefferies de crescimento da receita, embora a uma taxa mais modesta do que anteriormente previsto. A forte saúde financeira da empresa é ainda mais sublinhada pelo fato de seus ativos líquidos excederem as obrigações de curto prazo, sugerindo uma base sólida para o crescimento futuro.
Os investidores devem notar que a IAS mostrou fortes retornos no último mês e nos últimos três meses, com retornos totais de preço de 21,11% e 18,39%, respectivamente. Este desempenho recente pode indicar uma crescente confiança do mercado nas perspectivas da empresa, apesar das previsões ajustadas dos analistas.
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais sobre a IAS, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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