Na quinta-feira, a Jefferies ajustou sua perspectiva sobre a iQIYI (NASDAQ:IQ), uma empresa especializada em serviços de streaming. A firma reduziu o preço-alvo para $3,00 do anterior $3,80. Apesar desta mudança, a Jefferies continua a recomendar uma classificação de Compra para a ação.
A iQIYI divulgou recentemente seus resultados do terceiro trimestre, que mostraram números de receita atendendo às projeções dos analistas e lucros não-GAAP superando as expectativas. A administração enfatizou seu foco na diversificação de conteúdo, particularmente através do aprimoramento das ofertas de mini e curtas dramatizações, além do conteúdo tradicional de vídeo longo da plataforma.
As vantagens competitivas do serviço de streaming foram destacadas, com ênfase particular em sua grande base de usuários, robusta geração de conteúdo e fortes capacidades operacionais. Esses fatores foram observados como distinguindo a iQIYI em um mercado competitivo.
Para o quarto trimestre, a Jefferies ajustou suas estimativas de receita para a iQIYI. A revisão leva em conta os atrasos no lançamento de conteúdo e uma perspectiva mais suave para a distribuição de conteúdo. Apesar desses ajustes, a firma mantém sua postura positiva sobre as ações da empresa.
Em outras notícias recentes, o serviço de entretenimento online chinês iQIYI reportou uma queda de 10% na receita total ano a ano para o terceiro trimestre de 2024, totalizando 7,2 bilhões de RMB. Apesar disso, a empresa mantém um fluxo de caixa operacional positivo pelo 10º trimestre consecutivo e uma receita operacional não-GAAP de 369 milhões de RMB. A receita de serviços de assinatura viu uma queda de 13% para 4,4 bilhões de RMB, e a receita de publicidade caiu 20% para 1,3 bilhão de RMB. No entanto, a receita de distribuição subiu 52% para 814 milhões de RMB, compensando parte das quedas.
Esses desenvolvimentos recentes também incluem mudanças estratégicas na estratégia de conteúdo, com foco em mini e curtas dramatizações, e a introdução de duas experiências de aplicativo distintas. Os esforços de expansão internacional da iQIYI levaram a um crescimento da receita de assinaturas superior a 40% em regiões como Hong Kong, Reino Unido, Brasil e Austrália.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da iQIYI. O índice P/L da empresa está em 10,7, o que se alinha com uma dica do InvestingPro indicando que a iQIYI está "Negociando a um múltiplo de lucros baixo". Isso pode ser visto como um fator positivo para investidores orientados a valor, particularmente à luz da classificação de Compra mantida pela Jefferies.
Outra dica do InvestingPro observa que "8 analistas revisaram seus lucros para cima para o próximo período", o que pode apoiar a perspectiva otimista apesar do preço-alvo reduzido. Esta revisão para cima nas expectativas de lucros pode estar relacionada ao foco da iQIYI na diversificação de conteúdo e forças operacionais mencionadas no artigo.
No entanto, vale notar que a ação enfrentou ventos contrários significativos, com dados do InvestingPro mostrando uma queda de preço de 54,11% no último ano. Este declínio é refletido na dica do InvestingPro afirmando que a ação está "Negociando perto da mínima de 52 semanas", o que os investidores devem considerar junto com o sentimento positivo dos analistas.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a iQIYI, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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