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Na quarta-feira, o analista Simon Fitzgerald, da Jefferies, rebaixou as ações da Computershare Limited (CPU:AU) (OTC: CMSQY) de Compra para Manutenção, enquanto aumentou o preço-alvo de AUD39,50 para AUD34,00. A ação atualmente é negociada a $22,86, próximo à sua máxima de 52 semanas de $23,05, após entregar um impressionante retorno de 43% no último ano. A receita de gestão (MI) da Computershare no primeiro semestre de 2025 de $394 milhões representou 66% de seus lucros antes de impostos, juros, depreciação e amortização (EBTIDA), mostrando resiliência com uma queda de apenas $2 milhões, apesar dos cortes nas taxas de juros em mercados-chave. De acordo com o InvestingPro, a empresa mantém uma ÓTIMA pontuação de saúde financeira de 3,31.
Fitzgerald destacou que a força do desempenho da Computershare não se deveu apenas à robustez da receita de gestão, mas também ao lucro antes de juros e impostos (EBIT) excluindo MI, que aumentou nos três negócios principais. Além disso, a orientação de lucro por ação (EPS) da empresa foi revisada para cima para 135 centavos por ação, ante os 126 centavos por ação anteriores. Os dados do InvestingPro mostram os fortes fundamentos da empresa, com um índice P/L saudável de 24,3 e EPS projetado de $1,28 para o ano fiscal de 2025.
O analista apontou que o aumento do preço-alvo para AUD39,50 agora está 4% abaixo do preço atual das ações, o que levou à decisão de rebaixar a ação para Manutenção. Os aspectos positivos do relatório, como o retorno da atividade orientada por eventos com margens mais altas, fornecem algumas compensações naturais em um ambiente de queda nas taxas, destacando a capacidade da empresa de gerenciar mudanças nas condições econômicas. Essa resiliência se reflete nas fortes métricas financeiras da empresa, incluindo um crescimento de receita de 5,84% e uma robusta margem bruta de lucro de 29,94% nos últimos doze meses.
A atualização na orientação do EPS reflete o forte desempenho e perspectiva da Computershare, apesar dos potenciais desafios apresentados pelo ambiente econômico global, incluindo flutuações nas taxas de juros. A capacidade da Computershare de manter a receita de gestão e crescer os lucros do negócio principal demonstra a resiliência operacional e adaptabilidade estratégica da empresa.
O preço-alvo revisado e a classificação das ações da Jefferies representam uma visão matizada da atual avaliação e perspectivas futuras da Computershare, equilibrando os recentes desenvolvimentos positivos contra os níveis de preço existentes das ações.
Em outras notícias recentes, a Computershare Limited tem estado em destaque após a divulgação de seus resultados do primeiro semestre do ano fiscal de 2025. A empresa reportou uma atualização em sua orientação de EBIT ex MI e uma previsão aumentada para a Receita de Margem. Este desempenho financeiro positivo levou a uma orientação revisada de EPS gerencial para o ano fiscal de 2025, de um aumento estimado de 7,5% para uma previsão de crescimento de cerca de 15%. Além disso, a empresa se comprometeu a completar seu programa de recompra de ações até o final do ano fiscal de 2025.
Várias firmas de análise se manifestaram sobre esses desenvolvimentos. A Macquarie manteve uma classificação Neutra na Computershare com preço-alvo de AUD34,00, enquanto o Citi reafirmou sua posição Neutra, mantendo um preço-alvo de AUD35,00. O Goldman Sachs rebaixou a ação de Compra para Neutra, elevando o preço-alvo para AUD35,50 de AUD31,00, citando mudanças na avaliação cambial e ajustes menores nas estimativas de lucros. Da mesma forma, a Macquarie revisou sua posição sobre a Computershare, rebaixando a classificação das ações de Superar para Neutra, apesar de aumentar o preço-alvo para AUD34,00 de AUD28,00.
Esses desenvolvimentos recentes têm atraído a atenção dos investidores para a Computershare, com os resultados financeiros da empresa e as classificações dos analistas fornecendo insights sobre seu desempenho atual e perspectivas futuras.
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